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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 174 000.00 | | 174 000.00 | 174 000.00 |
AP Constructions | 1 067 979.00 | 668 653.00 | 399 325.00 | 1 067 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 015 345.00 | 4 457 937.00 | 557 409.00 | 5 015 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 501.00 | 626 833.00 | 162 668.00 | 789 501.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 386.00 | | 1 386.00 | 1 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 050 111.00 | 5 753 423.00 | 1 296 688.00 | 7 050 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 297.00 | 7 919.00 | 430 378.00 | 438 297.00 |
BN En cours de production de biens | 73 231.00 | | 73 231.00 | 73 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 327.00 | 16 302.00 | 186 025.00 | 202 327.00 |
BT Marchandises | 46 847.00 | | 46 847.00 | 46 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 396.00 | 31 378.00 | 1 323 018.00 | 1 354 396.00 |
BZ Autres créances | 6 781 903.00 | | 6 781 903.00 | 6 781 903.00 |
CF Disponibilités | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 920 577.00 | 55 599.00 | 8 864 978.00 | 8 920 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 970 687.00 | 5 809 021.00 | 10 161 666.00 | 15 970 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 594 395.00 | | | 6 594 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 899 841.00 | 7 043 657.00 | | 7 899 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 744.00 | 856 183.00 | | 538 744.00 |
DK Provisions réglementées | | 44 429.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 521 085.00 | 8 026 770.00 | | 8 521 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 253.00 | 172 129.00 | | 366 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 686.00 | 1 159 651.00 | | 976 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 640.00 | 196 813.00 | | 214 640.00 |
EA Autres dettes | 83 002.00 | 114 157.00 | | 83 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 640 581.00 | 1 642 750.00 | | 1 640 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 161 666.00 | 9 669 520.00 | | 10 161 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 253.00 | | | 366 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 666 312.00 | 450 329.00 | 2 116 641.00 | 1 666 312.00 |
FD Production vendue biens | 7 795 886.00 | 869 199.00 | 8 665 085.00 | 7 795 886.00 |
FG Production vendue services | 10 808.00 | | 10 808.00 | 10 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 473 006.00 | 1 319 528.00 | 10 792 534.00 | 9 473 006.00 |
FM Production stockée | | | -38 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 815 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 378.00 | |
GE Autres charges | | | 18 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 503.00 | 76.00 | | 503.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 429.00 | 134 298.00 | | 44 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 932.00 | 134 374.00 | | 44 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 845.00 | 134 374.00 | | 44 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 124.00 | 335 629.00 | | 194 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 009.00 | 11 441 761.00 | | 10 896 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 357 265.00 | 10 585 577.00 | | 10 357 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 744.00 | 856 183.00 | | 538 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 782 322.00 | | 267 789.00 | 6 782 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 050 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 048 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 780 422.00 | | 267 789.00 | 6 780 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 378 570.00 | 374 853.00 | | 5 378 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 378 570.00 | 374 853.00 | 1.00 | 5 378 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 44 429.00 | | 44 429.00 | 44 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 264.00 | | 18 043.00 | 42 264.00 |
6T Sur comptes clients | | 31 378.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 264.00 | 31 378.00 | 18 043.00 | 42 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 693.00 | 31 378.00 | 62 472.00 | 86 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 378.00 | 18 043.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 44 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 686.00 | 976 686.00 | | 976 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 002.00 | 83 002.00 | | 83 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 396.00 | 1 354 396.00 | | 1 354 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VB T. V. A. | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VC Groupe et associés | 6 594 395.00 | | 6 594 395.00 | 6 594 395.00 |
VI Groupe et associés | 366 253.00 | 366 253.00 | | 366 253.00 |
VP Divers | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 933.00 | 169 933.00 | | 169 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 138 199.00 | 1 541 904.00 | 6 596 295.00 | 8 138 199.00 |
VW T.V.A. | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 640 581.00 | 1 640 581.00 | | 1 640 581.00 |