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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 336.00 | | 254 336.00 | 254 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 104.00 | 59 040.00 | 10 064.00 | 69 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 714.00 | 64 230.00 | 278 484.00 | 342 714.00 |
BT Marchandises | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BZ Autres créances | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CF Disponibilités | 209 108.00 | | 209 108.00 | 209 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 169.00 | | 278 169.00 | 278 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 884.00 | 64 230.00 | 556 654.00 | 620 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 359 656.00 | 347 624.00 | | 359 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 585.00 | 12 032.00 | | 26 585.00 |
DL TOTAL (I) | 394 626.00 | 368 041.00 | | 394 626.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 32 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | 3 977.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 20 106.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 250.00 | 20 873.00 | | 16 250.00 |
EA Autres dettes | 5 117.00 | 15 325.00 | | 5 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 028.00 | 149 061.00 | | 132 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 654.00 | 549 102.00 | | 556 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 487.00 | | 433 487.00 | 433 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 487.00 | | 433 487.00 | 433 487.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 955.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 504.00 | 9 185.00 | | 9 504.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 504.00 | 9 185.00 | | 29 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 811.00 | | 502.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 502.00 | 811.00 | | 18 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 002.00 | 8 374.00 | | 11 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 331.00 | 2 168.00 | | 3 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 509.00 | 394 424.00 | | 474 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 924.00 | 382 393.00 | | 447 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 585.00 | 12 032.00 | | 26 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 692.00 | | 11 022.00 | 331 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 336.00 | | | 254 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 272.00 | | 11 022.00 | 63 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 920.00 | 1 310.00 | | 62 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 920.00 | 1 310.00 | | 62 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 | 32 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 000.00 | 18 000.00 | 20 000.00 | 32 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | 8 749.00 | | 8 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
UX Autres créances clients | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VB T. V. A. | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 780.00 | 88 780.00 | | 88 780.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
VW T.V.A. | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 028.00 | 132 028.00 | | 132 028.00 |