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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
AP Constructions | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 447.00 | 134 851.00 | 3 595.00 | 138 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 458.00 | 16 806.00 | 10 651.00 | 27 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 627.00 | 159 618.00 | 56 009.00 | 215 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 248.00 | | 60 248.00 | 60 248.00 |
BZ Autres créances | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
CF Disponibilités | 110 911.00 | | 110 911.00 | 110 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 568.00 | | 180 568.00 | 180 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 195.00 | 159 618.00 | 236 577.00 | 396 195.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 127 216.00 | 127 216.00 | | 127 216.00 |
DH Report à nouveau | -2 938.00 | | | -2 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 571.00 | -2 938.00 | | 29 571.00 |
DL TOTAL (I) | 162 233.00 | 132 662.00 | | 162 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 185.00 | 30.00 | | 8 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 216.00 | 21 693.00 | | 22 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 16 454.00 | | 15 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 966.00 | 12 311.00 | | 19 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 344.00 | 50 488.00 | | 74 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 577.00 | 183 150.00 | | 236 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 50 488.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 22 216.00 | | | 22 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 251 618.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 251 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 366.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 135.00 | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 135.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -238.00 | -135.00 | | -238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 243.00 | 212 410.00 | | 252 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 673.00 | 215 348.00 | | 222 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 571.00 | -2 938.00 | | 29 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 863.00 | | 18 264.00 | 215 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 215 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 172 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 007.00 | | 18 264.00 | 173 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 752.00 | 5 366.00 | 18 500.00 | 172 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 658.00 | 5 366.00 | 18 500.00 | 171 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 697.00 | 15 697.00 | | 15 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
UX Autres créances clients | 60 248.00 | 60 248.00 | | 60 248.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 185.00 | 6 546.00 | 1 639.00 | 8 185.00 |
VI Groupe et associés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 738.00 | 66 053.00 | 1 686.00 | 67 738.00 |
VW T.V.A. | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 344.00 | 72 705.00 | 1 639.00 | 74 344.00 |