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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 948.00 | 6 450.00 | 498.00 | 6 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 753.00 | 63 688.00 | 11 065.00 | 74 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 681.00 | 70 138.00 | 90 543.00 | 160 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
BZ Autres créances | 106 574.00 | | 106 574.00 | 106 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 548.00 | | 23 548.00 | 23 548.00 |
CF Disponibilités | 1 049 967.00 | | 1 049 967.00 | 1 049 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 329.00 | | 1 269 329.00 | 1 269 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 010.00 | 70 138.00 | 1 359 872.00 | 1 430 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
CU Autres participations | 57 900.00 | | 57 900.00 | 57 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 743.00 | 242 447.00 | | 212 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 274.00 | -29 704.00 | | 185 274.00 |
DL TOTAL (I) | 406 401.00 | 221 127.00 | | 406 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372 869.00 | 394 990.00 | | 372 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 148 650.00 | | 76 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 494.00 | 60 285.00 | | 121 494.00 |
EA Autres dettes | 214 835.00 | 52 159.00 | | 214 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 471.00 | 821 084.00 | | 953 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 872.00 | 1 042 212.00 | | 1 359 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 378.00 | 426 094.00 | | 439 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 836.00 | | 3 573.00 | 42 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 224.00 | | 2 625.00 | 16 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 112.00 | | 948.00 | 24 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 624.00 | 8 751.00 | | 24 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 248.00 | 5 131.00 | | 9 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 376.00 | 3 620.00 | | 15 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 238.00 | 11 180.00 | | 7 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 238.00 | 11 180.00 | | 7 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 630.00 | 76 630.00 | | 76 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 666.00 | 24 666.00 | | 24 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 617.00 | 31 617.00 | | 31 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 464.00 | 33 464.00 | | 33 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 835.00 | 214 835.00 | | 214 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VB T. V. A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VC Groupe et associés | 101 370.00 | 101 370.00 | | 101 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | -141 219.00 | 141 224.00 | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 894.00 | 198 894.00 | | 198 894.00 |
VW T.V.A. | 30 650.00 | 30 650.00 | | 30 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 602.00 | 439 378.00 | 141 224.00 | 580 602.00 |