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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 433 091.00 | 215 100.00 | 217 990.00 | 433 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 972.00 | 136 535.00 | 17 437.00 | 153 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 324.00 | 46 140.00 | 10 184.00 | 56 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 387.00 | 397 775.00 | 245 611.00 | 643 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BZ Autres créances | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 151.00 | 397 775.00 | 259 375.00 | 657 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DG Autres réserves | 78 949.00 | 78 949.00 | | 78 949.00 |
DH Report à nouveau | 237.00 | | | 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 127.00 | 237.00 | | -36 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 406.00 | 37 573.00 | | 33 406.00 |
DL TOTAL (I) | 110 125.00 | 150 419.00 | | 110 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 145.00 | 9 145.00 | | 9 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 866.00 | 175 582.00 | | 104 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 829.00 | 831.00 | | 29 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 28 380.00 | | 4 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 789.00 | 26 320.00 | | 789.00 |
EA Autres dettes | 280.00 | 469.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 106.00 | 231 582.00 | | 140 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 375.00 | 391 146.00 | | 259 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 659.00 | 126 706.00 | | 75 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 311 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 429.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 801.00 | |
GE Autres charges | | | 23 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 695.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 690.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 167.00 | 2 782.00 | | 4 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 447.00 | 470 456.00 | | 316 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 574.00 | 470 219.00 | | 352 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 127.00 | 237.00 | | -36 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 380.00 | | | 639 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 380.00 | | | 639 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 974.00 | 46 801.00 | | 350 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 974.00 | 46 801.00 | | 350 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 109.00 | 30 109.00 | | 30 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 866.00 | 40 419.00 | 64 447.00 | 104 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 849.00 | | | 42 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 106.00 | 75 659.00 | 64 447.00 | 140 106.00 |