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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 826.00 | 104 729.00 | 47 096.00 | 151 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 66 864.00 | | 66 864.00 | 66 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 362.00 | 105 188.00 | 1 258 173.00 | 1 363 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 862.00 | | 103 862.00 | 103 862.00 |
BZ Autres créances | 87 086.00 | | 87 086.00 | 87 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 786 074.00 | | 1 786 074.00 | 1 786 074.00 |
CF Disponibilités | 989 379.00 | | 989 379.00 | 989 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 204.00 | | 2 986 204.00 | 2 986 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 349 979.00 | 105 188.00 | 4 244 790.00 | 4 349 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 011 569.00 | | 1 011 569.00 | 1 011 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 077 444.00 | 4 012 922.00 | | 4 077 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 332.00 | 64 521.00 | | -13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 4 174 111.00 | 4 187 444.00 | | 4 174 111.00 |
DP Provisions pour risques | 411.00 | | | 411.00 |
DR TOTAL (IV) | 411.00 | | | 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 160.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 345.00 | 170 295.00 | | 35 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 996.00 | 3 240.00 | | 8 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 722.00 | 26 469.00 | | 25 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 266.00 | 200 165.00 | | 70 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 790.00 | 4 387 610.00 | | 4 244 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 266.00 | 200 165.00 | | 70 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 714.00 | | 207 658.00 | 1 165 714.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 325.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 325.00 | 1 195 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 010.00 | 1 363 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 685.00 | 151 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 704.00 | | | 15 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 367.00 | | 3 144.00 | 156 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 993 643.00 | | 204 514.00 | 993 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 21 832.00 | 7 151.00 | 90 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 048.00 | 21 832.00 | 7 151.00 | 90 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 412.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412.00 | | |
UG ‐ Financières | | 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VI Groupe et associés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VW T.V.A. | 10 165.00 | 10 165.00 | | 10 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 267.00 | 70 267.00 | | 70 267.00 |