| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 086.00 | 9 597.00 | 1 489.00 | 11 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 194.00 | 91 693.00 | 61 502.00 | 153 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 681.00 | 107 787.00 | 81 894.00 | 189 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 428.00 | | 206 428.00 | 206 428.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 76 633.00 | | 76 633.00 | 76 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 935.00 | | 17 935.00 | 17 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 661.00 | | 341 661.00 | 341 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 342.00 | 107 787.00 | 423 555.00 | 531 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 53 830.00 | 53 830.00 | | 53 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 109 217.00 | 93 471.00 | | 109 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 164.00 | 15 746.00 | | 13 164.00 |
DL TOTAL (I) | 184 596.00 | 171 432.00 | | 184 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 283.00 | 1 089.00 | | 1 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 027.00 | 37 027.00 | | 7 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 729.00 | 92 268.00 | | 93 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 918.00 | 157 870.00 | | 136 918.00 |
EA Autres dettes | | 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 238 957.00 | 288 694.00 | | 238 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 555.00 | 460 126.00 | | 423 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 544.00 | 33 243.00 | | 74 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | 1 116.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 063.00 | 32 127.00 | | 66 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 729.00 | 93 729.00 | | 93 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 903.00 | | 18 903.00 | 18 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 919.00 | 136 919.00 | | 136 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 028.00 | 265 028.00 | | 265 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 931.00 | 265 028.00 | 18 903.00 | 283 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 959.00 | 238 958.00 | | 238 959.00 |