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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 667.00 | 2 019.00 | 14 648.00 | 16 667.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 460.00 | 11 054.00 | 50 406.00 | 61 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 660.00 | 5 341.00 | 9 318.00 | 14 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 502.00 | | 37 502.00 | 37 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 288.00 | 18 414.00 | 296 874.00 | 315 288.00 |
BT Marchandises | 435 130.00 | | 435 130.00 | 435 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 979.00 | | 477 979.00 | 477 979.00 |
BZ Autres créances | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
CF Disponibilités | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 478.00 | | 1 028 478.00 | 1 028 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 767.00 | 18 414.00 | 1 325 353.00 | 1 343 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 502.00 | | | 37 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
DH Report à nouveau | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
DL TOTAL (I) | 175 218.00 | | | 175 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 192.00 | | | 694 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
EA Autres dettes | 85 117.00 | | | 85 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 135.00 | | | 1 150 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 353.00 | | | 1 325 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 135.00 | | | 1 150 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 077.00 | | | 94 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 212 821.00 | | 3 212 821.00 | 3 212 821.00 |
FG Production vendue services | -156 086.00 | | -156 086.00 | -156 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 735.00 | | 3 056 735.00 | 3 056 735.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 056 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 753 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -435 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 930 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 056 754.00 | | | 3 056 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 904.00 | | | 2 957 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 850.00 | | | 98 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 76 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 163.00 | 9 233.00 | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 163.00 | 9 233.00 | | 7 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 192.00 | 694 192.00 | | 694 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 614.00 | 31 614.00 | | 31 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 117.00 | 85 117.00 | | 85 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 300.00 | 165 300.00 | | 165 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
UX Autres créances clients | 477 979.00 | 477 979.00 | | 477 979.00 |
VB T. V. A. | 18 969.00 | 18 969.00 | | 18 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 077.00 | 94 077.00 | | 94 077.00 |
VI Groupe et associés | 27 311.00 | 27 311.00 | | 27 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 320.00 | 543 320.00 | | 543 320.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 135.00 | 1 150 135.00 | | 1 150 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2.00 | | | 2.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
ST Autres comptes | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 800.00 | | | 111 800.00 |
YT Sous‐traitance | 372.00 | | | 372.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 39.00 | | | 39.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 286 746.00 | | | 286 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 674.00 | | | 41 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 986.00 | | | 164 986.00 |