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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 500 016.00 | | 1 500 016.00 | 1 500 016.00 |
AP Constructions | 18 398 956.00 | 10 548 144.00 | 7 850 812.00 | 18 398 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 528 009.00 | 10 548 144.00 | 9 979 864.00 | 20 528 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 239.00 | 136 202.00 | 163 037.00 | 299 239.00 |
BZ Autres créances | 499 636.00 | | 499 636.00 | 499 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 406.00 | 136 202.00 | 678 204.00 | 814 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 342 416.00 | 10 684 346.00 | 10 658 068.00 | 21 342 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617 808.00 | | 617 808.00 | 617 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 737 136.00 | 737 136.00 | | 737 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 713.00 | 73 713.00 | | 73 713.00 |
DH Report à nouveau | 1 785 757.00 | 996 425.00 | | 1 785 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 033.00 | 789 331.00 | | 427 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 023 641.00 | 2 596 607.00 | | 3 023 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 727 428.00 | 6 910 879.00 | | 6 727 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 096.00 | 426 697.00 | | 415 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 144.00 | 2 230.00 | | 22 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 543.00 | 346 724.00 | | 45 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 090.00 | 55 389.00 | | 3 090.00 |
EA Autres dettes | 421 125.00 | 279 020.00 | | 421 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 634 428.00 | 8 020 941.00 | | 7 634 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 658 069.00 | 10 617 548.00 | | 10 658 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 077 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 077 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 103 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 727.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 836 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | 500 000.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 465.00 | 500 000.00 | | 10 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 128.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | 120 680.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 121 808.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 417.00 | 378 191.00 | | 10 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 908.00 | 588 278.00 | | 419 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 796.00 | 2 646 419.00 | | 2 113 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 762.00 | 1 857 087.00 | | 1 686 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 033.00 | 789 331.00 | | 427 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 060 655.00 | 487 489.00 | | 10 060 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 060 655.00 | 487 489.00 | | 10 060 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 727 428.00 | | 6 727 428.00 | 6 727 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 239.00 | 138 951.00 | 160 287.00 | 299 239.00 |
VB T. V. A. | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 855.00 | 136 855.00 | | 136 855.00 |