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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 998.00 | 683.00 | 315.00 | 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 441.00 | 47 976.00 | 5 465.00 | 53 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 354.00 | 48 659.00 | 7 695.00 | 56 354.00 |
BT Marchandises | 75 045.00 | | 75 045.00 | 75 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 569.00 | | 6 569.00 | 6 569.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 045.00 | | 100 045.00 | 100 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 399.00 | 48 659.00 | 107 740.00 | 156 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 38 761.00 | | | 38 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356.00 | | | 356.00 |
DL TOTAL (I) | 47 502.00 | | | 47 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 673.00 | | | 42 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 238.00 | | | 60 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 740.00 | | | 107 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 540 881.00 | | 540 881.00 | 540 881.00 |
FG Production vendue services | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 138.00 | | 546 138.00 | 546 138.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 391.00 | | | 549 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 035.00 | | | 549 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 421.00 | | | 57 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 56 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 54 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 072.00 | 4 654.00 | 1 067.00 | 45 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 072.00 | 4 654.00 | 1 067.00 | 45 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
VI Groupe et associés | 42 673.00 | 42 673.00 | | 42 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 861.00 | 24 946.00 | 1 915.00 | 26 861.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 238.00 | 60 238.00 | | 60 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 906.00 | | | 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 15 566.00 | | | 15 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 345.00 | | | 345.00 |
YT Sous‐traitance | 730.00 | | | 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 994.00 | | | 146 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 743.00 | | | 20 743.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |