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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 292.00 | 106 822.00 | 15 470.00 | 122 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 504.00 | 107 034.00 | 25 470.00 | 132 504.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 770.00 | | 38 770.00 | 38 770.00 |
072 Créances – Autres | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
084 Disponibilités | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 645.00 | | 86 645.00 | 86 645.00 |
110 Total général Actif | 219 149.00 | 107 034.00 | 112 115.00 | 219 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 231.00 | |
126 Réserve légale | | | 923.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 401.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 768.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 807.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 115.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 975.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 182 776.00 | 219 911.00 | | 182 776.00 |
222 Production stockée | -8 357.00 | -8 360.00 | | -8 357.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 3 991.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 509.00 | 215 543.00 | | 177 509.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 820.00 | 112 798.00 | | 91 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 688.00 | 1 169.00 | | 688.00 |
242 Autres charges externes. | 30 243.00 | 37 330.00 | | 30 243.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 792.00 | | | 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 137.00 | 4 898.00 | | 5 137.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | 34 800.00 | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 13 076.00 | 18 860.00 | | 13 076.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 869.00 | 1 859.00 | | 1 869.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 835.00 | 211 721.00 | | 175 835.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 674.00 | 3 821.00 | | 1 674.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 184.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 23 041.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 768.00 | -20 404.00 | | 768.00 |