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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 733.00 | | 277 733.00 | 277 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 227.00 | | 279 227.00 | 279 227.00 |
BZ Autres créances | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 239 479.00 | | 239 479.00 | 239 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 595.00 | | 239 595.00 | 239 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 822.00 | | 518 822.00 | 518 822.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 329 345.00 | 302 025.00 | | 329 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 894.00 | 27 320.00 | | 58 894.00 |
DL TOTAL (I) | 396 625.00 | 337 730.00 | | 396 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 079.00 | 109 879.00 | | 111 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 532.00 | | 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 620.00 | 1 179.00 | | 10 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 197.00 | 111 590.00 | | 122 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 822.00 | 449 321.00 | | 518 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 197.00 | 111 590.00 | | 122 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 108.00 | 5 489.00 | | 16 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 888.00 | 34 763.00 | | 126 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 993.00 | 7 442.00 | | 67 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 894.00 | 27 320.00 | | 58 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 457.00 | | 73 769.00 | 255 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 279 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 279 226.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 457.00 | | 73 769.00 | 255 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 733.00 | | 277 733.00 | 277 733.00 |
VI Groupe et associés | 111 079.00 | 111 079.00 | | 111 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 848.00 | 115.00 | 277 733.00 | 277 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |