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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 30 346.00 | 24 605.00 | 54 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 921.00 | 34 498.00 | 41 423.00 | 75 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 631.00 | | 174 631.00 | 174 631.00 |
BZ Autres créances | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CF Disponibilités | 291 179.00 | | 291 179.00 | 291 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 503.00 | | 472 503.00 | 472 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 424.00 | 34 498.00 | 513 927.00 | 548 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
DG Autres réserves | 180 008.00 | 246 507.00 | | 180 008.00 |
DH Report à nouveau | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 171.00 | 103 501.00 | | 117 171.00 |
DL TOTAL (I) | 354 690.00 | 407 519.00 | | 354 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 781.00 | 24 222.00 | | 7 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 21 777.00 | | 27 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 448.00 | 141 023.00 | | 110 448.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 41.00 | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 888.00 | 12 965.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 236.00 | 200 029.00 | | 159 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 927.00 | 607 549.00 | | 513 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 396.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 671.00 | | 10 147.00 | 72 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 897.00 | 75 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 897.00 | 54 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 701.00 | | 10 147.00 | 51 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 181.00 | 3 213.00 | 6 897.00 | 38 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 3 213.00 | 6 897.00 | 34 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 448.00 | 110 448.00 | | 110 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 615.00 | 8 615.00 | | 8 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 631.00 | 174 631.00 | | 174 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 774.00 | 181 324.00 | 5 450.00 | 186 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 236.00 | 159 236.00 | | 159 236.00 |