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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 060.00 | 111 415.00 | 44 644.00 | 156 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 680.00 | 9 883.00 | 796.00 | 10 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 486.00 | 121 299.00 | 46 187.00 | 167 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 468.00 | 2 845.00 | 198 623.00 | 201 468.00 |
BZ Autres créances | 1 126 063.00 | | 1 126 063.00 | 1 126 063.00 |
CF Disponibilités | 4 876 848.00 | | 4 876 848.00 | 4 876 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 247.00 | | 7 247.00 | 7 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 218 627.00 | 2 845.00 | 6 215 781.00 | 6 218 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 386 113.00 | 124 144.00 | 6 261 969.00 | 6 386 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 455.00 | 59 455.00 | | 59 455.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
DG Autres réserves | 142 673.00 | 141 859.00 | | 142 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 278.00 | 814.00 | | 2 278.00 |
DL TOTAL (I) | 212 332.00 | 210 054.00 | | 212 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 214.00 | 1 599.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 695.00 | 1 049 631.00 | | 491 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 964.00 | 25 269.00 | | 27 964.00 |
EA Autres dettes | 5 475 591.00 | 6 437 753.00 | | 5 475 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 170.00 | 63 450.00 | | 52 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 049 636.00 | 7 577 704.00 | | 6 049 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 261 969.00 | 7 787 759.00 | | 6 261 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 223.00 | | 29 914.00 | 138 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 167 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 10 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 019.00 | | 29 042.00 | 127 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 458.00 | | 872.00 | 10 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 406.00 | 46 544.00 | 650.00 | 75 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 269.00 | 46 146.00 | | 65 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 136.00 | 398.00 | 650.00 | 10 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 696.00 | 491 696.00 | | 491 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 475 592.00 | 5 475 592.00 | | 5 475 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 170.00 | 52 170.00 | | 52 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 746.00 | | | 746.00 |
UX Autres créances clients | 198 066.00 | | | 198 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
VB T. V. A. | 1 096 703.00 | | | 1 096 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 525.00 | 1 334 779.00 | 746.00 | 1 335 525.00 |
VW T.V.A. | 27 078.00 | 27 078.00 | | 27 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 049 636.00 | 6 049 636.00 | | 6 049 636.00 |