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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AH Fonds commercial | 979 180.00 | | 979 180.00 | 979 180.00 |
AP Constructions | 116 637.00 | 111 041.00 | 5 596.00 | 116 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 308.00 | 114 505.00 | 31 803.00 | 146 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 224.00 | 235 439.00 | 1 021 785.00 | 1 257 224.00 |
BT Marchandises | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BZ Autres créances | 27 755.00 | | 27 755.00 | 27 755.00 |
CF Disponibilités | 195 267.00 | | 195 267.00 | 195 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 042.00 | | 396 042.00 | 396 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 266.00 | 235 439.00 | 1 417 827.00 | 1 653 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | -5 299.00 | -20 564.00 | | -5 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 418.00 | 15 265.00 | | 28 418.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 283.00 | 1 000 864.00 | | 1 029 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 926.00 | 81 938.00 | | 81 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 553.00 | 247 719.00 | | 214 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 912.00 | 60 018.00 | | 85 912.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 544.00 | 395 828.00 | | 388 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 827.00 | 1 396 692.00 | | 1 417 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 160.00 | 17 279.00 | | 218 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 285.00 | 17 279.00 | | 213 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 926.00 | 81 926.00 | | 81 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 553.00 | 214 553.00 | | 214 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 087.00 | 68 927.00 | 160.00 | 69 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 475.00 | 382 475.00 | | 382 475.00 |