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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 14 700.00 | 14 518.00 | 182.00 | 14 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 115.00 | 155 914.00 | 7 201.00 | 163 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 908.00 | 301 406.00 | 38 502.00 | 339 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 506.00 | 489 858.00 | 46 647.00 | 536 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 750.00 | | 45 750.00 | 45 750.00 |
BN En cours de production de biens | 148 968.00 | | 148 968.00 | 148 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 470.00 | 3 180.00 | 350 290.00 | 353 470.00 |
BZ Autres créances | 79 249.00 | | 79 249.00 | 79 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CF Disponibilités | 1 045 968.00 | | 1 045 968.00 | 1 045 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 307.00 | 3 180.00 | 1 682 127.00 | 1 685 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 813.00 | 493 038.00 | 1 728 774.00 | 2 221 813.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 490.00 | 90 490.00 | | 90 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
DG Autres réserves | 554 126.00 | 872 762.00 | | 554 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 570.00 | 199 698.00 | | 109 570.00 |
DL TOTAL (I) | 763 234.00 | 1 171 998.00 | | 763 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 886.00 | 370 786.00 | | 247 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 500.00 | 28 362.00 | | 4 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 744.00 | 216 195.00 | | 355 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 714.00 | 231 831.00 | | 325 714.00 |
EA Autres dettes | 31 696.00 | 16 600.00 | | 31 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 965 540.00 | 863 915.00 | | 965 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 774.00 | 2 035 913.00 | | 1 728 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 540.00 | 616 649.00 | | 965 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 030.00 | 709.00 | | 1 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 464.00 | | 5 021.00 | 538 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 979.00 | 536 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 979.00 | 517 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 783.00 | | | 18 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 681.00 | | 5 021.00 | 519 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 983.00 | 14 855.00 | 6 979.00 | 481 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 963.00 | 14 855.00 | 6 979.00 | 463 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 540.00 | 3 180.00 | 540.00 | 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 540.00 | 3 180.00 | 540.00 | 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540.00 | 3 180.00 | 540.00 | 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 180.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 744.00 | 355 744.00 | | 355 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 031.00 | 73 031.00 | | 73 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 248.00 | 198 248.00 | | 198 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UX Autres créances clients | 349 654.00 | 349 654.00 | | 349 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
VB T. V. A. | 42 995.00 | 42 995.00 | | 42 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 856.00 | 246 856.00 | | 246 856.00 |
VI Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 433.00 | 440 617.00 | 3 816.00 | 444 433.00 |
VW T.V.A. | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 540.00 | 965 540.00 | | 965 540.00 |