| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
AH Fonds commercial | 332 996.00 | | 332 996.00 | 332 996.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 2 498 682.00 | 736 381.00 | 1 762 300.00 | 2 498 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 987 936.00 | 492 574.00 | 495 361.00 | 987 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823 637.00 | 642 419.00 | 1 181 217.00 | 1 823 637.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 718 474.00 | 1 878 402.00 | 3 840 072.00 | 5 718 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 1 384 561.00 | 12 213.00 | 1 372 348.00 | 1 384 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 745.00 | 5 674.00 | 119 071.00 | 124 745.00 |
BZ Autres créances | 665 872.00 | | 665 872.00 | 665 872.00 |
CF Disponibilités | 590 282.00 | | 590 282.00 | 590 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 024.00 | | 95 024.00 | 95 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 864 985.00 | 17 887.00 | 2 847 098.00 | 2 864 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 583 459.00 | 1 896 289.00 | 6 687 170.00 | 8 583 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | | | 99 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 43 718.00 | | | 43 718.00 |
DG Autres réserves | 1 108 307.00 | | | 1 108 307.00 |
DH Report à nouveau | -268 534.00 | | | -268 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 847.00 | | | 378 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 371 340.00 | | | 1 371 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 057 796.00 | | | 3 057 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 440.00 | | | 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 757.00 | | | 1 749 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 861.00 | | | 352 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 315 829.00 | | | 5 315 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 687 170.00 | | | 6 687 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 182.00 | | | 2 639 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 977 359.00 | | 20 977 359.00 | 20 977 359.00 |
FD Production vendue biens | 1 833 522.00 | | 1 833 522.00 | 1 833 522.00 |
FG Production vendue services | 545 173.00 | | 545 173.00 | 545 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 356 055.00 | | 23 356 055.00 | 23 356 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 427 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 391 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 409 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 355.00 | |
GE Autres charges | | | 24 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 484 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 812.00 | | | 32 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534 488.00 | | | 534 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 474.00 | | | 42 474.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 466.00 | | | 37 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 429.00 | | | 614 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 855.00 | | | 67 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 094.00 | | | 38 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 949.00 | | | 105 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 508 479.00 | | | 508 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 377.00 | | | 47 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 044 885.00 | | | 24 044 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 666 038.00 | | | 23 666 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 847.00 | | | 378 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 920.00 | | 326 669.00 | 5 465 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 115.00 | 5 718 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 115.00 | 5 339 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 023.00 | | | 340 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077 681.00 | | 326 347.00 | 5 077 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 216.00 | | 323.00 | 48 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362 467.00 | 520 727.00 | 4 907.00 | 1 362 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 441.00 | 520 727.00 | 4 907.00 | 1 355 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 466.00 | | 37 466.00 | 37 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 466.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 749 757.00 | 1 749 757.00 | | 1 749 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 038.00 | 352 038.00 | | 352 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 715.00 | 150 715.00 | | 150 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
UX Autres créances clients | 124 745.00 | 124 745.00 | | 124 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 025 770.00 | 349 563.00 | 1 087 521.00 | 3 025 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665 872.00 | 665 872.00 | | 665 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 025.00 | 95 025.00 | | 95 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 724.00 | 885 642.00 | 35 082.00 | 920 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 315 390.00 | 2 639 182.00 | 1 087 521.00 | 5 315 390.00 |