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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 28 899.00 | 16 101.00 | 45 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 836.00 | 266 932.00 | 301 904.00 | 568 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 901.00 | 1 078 223.00 | 516 679.00 | 1 594 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 664.00 | 1 374 980.00 | 844 685.00 | 2 219 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 521.00 | | 30 521.00 | 30 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BZ Autres créances | 173 613.00 | | 173 613.00 | 173 613.00 |
CF Disponibilités | 326 238.00 | | 326 238.00 | 326 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 072.00 | | 566 072.00 | 566 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 737.00 | 1 374 980.00 | 1 410 757.00 | 2 785 737.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 910.00 | 41 910.00 | | 41 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 711.00 | 288 023.00 | | 382 711.00 |
DL TOTAL (I) | 429 470.00 | 334 782.00 | | 429 470.00 |
DP Provisions pour risques | 3 804.00 | 2 758.00 | | 3 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 804.00 | 2 758.00 | | 3 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 580.00 | 150 271.00 | | 608 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 812.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 251.00 | 256 180.00 | | 186 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 512.00 | 184 688.00 | | 181 512.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 1 076.00 | | 1 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 977 483.00 | 617 065.00 | | 977 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 757.00 | 954 605.00 | | 1 410 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 489 422.00 | | 3 489 422.00 | 3 489 422.00 |
FG Production vendue services | 82 175.00 | | 82 175.00 | 82 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 571 597.00 | | 3 571 597.00 | 3 571 597.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 990 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 819 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 782.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GE Autres charges | | | 414 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 578 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 633.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 633.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 183.00 | 81 572.00 | | 27 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 159.00 | 3 824 431.00 | | 3 991 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 448.00 | 3 536 408.00 | | 3 608 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 711.00 | 288 023.00 | | 382 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 314.00 | 771 523.00 | | 1 525 314.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 173.00 | 2 219 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 173.00 | 2 163 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 469 387.00 | 771 523.00 | | 1 469 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 680.00 | 156 783.00 | 37 483.00 | 1 255 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 399.00 | 4 500.00 | | 24 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | 153.00 | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 507.00 | 152 130.00 | 37 483.00 | 1 230 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 758.00 | 3 804.00 | 2 758.00 | 2 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 758.00 | 3 804.00 | 2 758.00 | 2 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 804.00 | 2 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 251.00 | 186 251.00 | | 186 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 304.00 | 120 304.00 | | 120 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 162.00 | 40 162.00 | | 40 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 941.00 | 26 941.00 | | 26 941.00 |
VB T. V. A. | 26 486.00 | 26 486.00 | | 26 486.00 |
VC Groupe et associés | 51 497.00 | 51 497.00 | | 51 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 280.00 | 199 931.00 | 408 349.00 | 608 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 596 883.00 | | | 596 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 622.00 | | | 138 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 630.00 | 95 630.00 | | 95 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 314.00 | 209 314.00 | | 209 314.00 |
VW T.V.A. | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 483.00 | 569 134.00 | 408 349.00 | 977 483.00 |