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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959.00 | 4 958.00 | 1.00 | 4 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 391.00 | 19 299.00 | 92.00 | 19 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 862.00 | | 16 862.00 | 16 862.00 |
BZ Autres créances | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
CF Disponibilités | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 821.00 | 19 299.00 | 37 522.00 | 56 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 91.00 | | | 91.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 57 840.00 | 57 840.00 | | 57 840.00 |
DH Report à nouveau | 2 260.00 | 1 656.00 | | 2 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 975.00 | 603.00 | | -39 975.00 |
DL TOTAL (I) | 28 509.00 | 68 484.00 | | 28 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 876.00 | 22.00 | | 2 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 2 739.00 | | 3 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 689.00 | 5 059.00 | | 2 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 013.00 | 7 820.00 | | 9 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 522.00 | 76 304.00 | | 37 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 013.00 | 7 820.00 | | 9 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672.00 | |
GE Autres charges | | | 7 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 220.00 | | | 220.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 951.00 | | | 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -951.00 | | | -951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 415.00 | 137 611.00 | | 105 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 390.00 | 137 008.00 | | 145 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 975.00 | 603.00 | | -39 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 336.00 | 19 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 436.00 | 19 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 062.00 | 672.00 | 19 436.00 | 38 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 062.00 | 672.00 | 19 436.00 | 38 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
VB T. V. A. | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 933.00 | 20 692.00 | 3 241.00 | 23 933.00 |
VW T.V.A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 770.00 | 3 984.00 | | 4 770.00 |
ST Autres comptes | 15 450.00 | 16 790.00 | | 15 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 535.00 | 3 155.00 | | 3 535.00 |
YT Sous‐traitance | 1 862.00 | 4 378.00 | | 1 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | 824.00 | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 824.00 | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 616.00 | 28 308.00 | | 25 616.00 |