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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 422.00 | 407 699.00 | 348 724.00 | 756 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 313.00 | 157 429.00 | 148 883.00 | 306 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 175.00 | 569 560.00 | 543 615.00 | 1 113 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 823.00 | | 178 823.00 | 178 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 032 945.00 | | 1 032 945.00 | 1 032 945.00 |
BZ Autres créances | 139 866.00 | 42 000.00 | 97 866.00 | 139 866.00 |
CF Disponibilités | 229 189.00 | | 229 189.00 | 229 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 988.00 | 42 000.00 | 1 560 988.00 | 1 602 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 162.00 | 611 560.00 | 2 104 603.00 | 2 716 162.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 100.00 | 3 822.00 | 6 278.00 | 10 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 349 632.00 | 321 563.00 | | 349 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 827.00 | 87 870.00 | | 102 827.00 |
DL TOTAL (I) | 535 788.00 | 492 761.00 | | 535 788.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 226.00 | 6 729.00 | | 180 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 687.00 | 49 347.00 | | 26 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 764.00 | 72 438.00 | | 175 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 008.00 | 249 114.00 | | 399 008.00 |
EA Autres dettes | 152 620.00 | 254 618.00 | | 152 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 599 510.00 | 512 431.00 | | 599 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 815.00 | 1 144 677.00 | | 1 533 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 603.00 | 1 672 439.00 | | 2 104 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 053.00 | 115 018.00 | 10 512.00 | 465 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 421.00 | 1 010.00 | | 3 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 632.00 | 114 008.00 | 10 512.00 | 461 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 764.00 | 175 764.00 | | 175 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399 008.00 | 399 008.00 | | 399 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 620.00 | 152 620.00 | | 152 620.00 |
8L Produits constatés d’avance | 599 510.00 | 599 510.00 | | 599 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 226.00 | 180 226.00 | | 180 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178 927.00 | 1 178 927.00 | | 1 178 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 657.00 | 1 178 927.00 | 39 730.00 | 1 218 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 815.00 | 1 533 815.00 | | 1 533 815.00 |