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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 042.00 | 72 038.00 | 2 004.00 | 74 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 707.00 | 79 094.00 | 8 613.00 | 87 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 160.00 | | 200 160.00 | 200 160.00 |
BZ Autres créances | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CF Disponibilités | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 855.00 | | 328 855.00 | 328 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 562.00 | 79 094.00 | 337 468.00 | 416 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 148 751.00 | 127 509.00 | | 148 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 464.00 | 21 241.00 | | 35 464.00 |
DL TOTAL (I) | 226 016.00 | 190 551.00 | | 226 016.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 772.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 323.00 | 5 808.00 | | 24 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 865.00 | 75 241.00 | | 76 865.00 |
EA Autres dettes | 5 262.00 | 9 680.00 | | 5 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 452.00 | 105 501.00 | | 106 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 468.00 | 306 052.00 | | 337 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 452.00 | | | 106 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 349 409.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 349 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 767.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 223.00 | -1 070.00 | | 3 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 293.00 | 493 967.00 | | 355 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 828.00 | 472 725.00 | | 319 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 464.00 | 21 241.00 | | 35 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 474.00 | | | 88 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 043.00 | | | 74 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 327.00 | 4 768.00 | | 74 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 271.00 | 4 768.00 | | 67 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 5 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 200 160.00 | | | 200 160.00 |
VP Divers | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 866.00 | 76 866.00 | | 76 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 338.00 | 223 729.00 | 6 609.00 | 230 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 452.00 | 106 452.00 | | 106 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |