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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 117.00 | 32 893.00 | 225.00 | 33 117.00 |
AH Fonds commercial | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
AP Constructions | 87 358.00 | 81 182.00 | 6 176.00 | 87 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 503.00 | 49 258.00 | 16 245.00 | 65 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 104.00 | 467 530.00 | 68 575.00 | 536 104.00 |
BF Prêts | 39 130.00 | | 39 130.00 | 39 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 719.00 | 630 861.00 | 162 858.00 | 793 719.00 |
BT Marchandises | 60 063.00 | | 60 063.00 | 60 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 980 992.00 | 183 026.00 | 1 797 966.00 | 1 980 992.00 |
BZ Autres créances | 151 961.00 | | 151 961.00 | 151 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 614 699.00 | | 1 614 699.00 | 1 614 699.00 |
CF Disponibilités | 419 876.00 | | 419 876.00 | 419 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 891.00 | | 20 891.00 | 20 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 251 531.00 | 183 026.00 | 4 068 506.00 | 4 251 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 250.00 | 813 887.00 | 4 231 363.00 | 5 045 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 257.00 | | | 41 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
DG Autres réserves | 124 901.00 | 124 901.00 | | 124 901.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 559.00 | 1 064 273.00 | | 1 216 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 900.00 | 252 285.00 | | 157 900.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 175.00 | 1 551 274.00 | | 1 609 175.00 |
DP Provisions pour risques | 87 708.00 | 107 520.00 | | 87 708.00 |
DQ Provisions pour charges | 272 022.00 | 220 111.00 | | 272 022.00 |
DR TOTAL (IV) | 359 730.00 | 327 631.00 | | 359 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 352.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 976.00 | 1 142 311.00 | | 882 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 725.00 | 818 361.00 | | 672 725.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 694.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 455.00 | 226 751.00 | | 706 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 458.00 | 2 189 470.00 | | 2 262 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 231 363.00 | 4 068 375.00 | | 4 231 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 636.00 | | 41 515.00 | 780 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 801.00 | 48 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 431.00 | 793 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 099.00 | 55 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 532.00 | 688 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 100.00 | | 25 398.00 | 673 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 463.00 | | 16 117.00 | 43 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 425.00 | 64 068.00 | 17 631.00 | 584 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 048.00 | 2 943.00 | 8 099.00 | 38 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 377.00 | 61 125.00 | 9 533.00 | 546 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 327 631.00 | 359 730.00 | 327 631.00 | 327 631.00 |
6T Sur comptes clients | 295 197.00 | 54 399.00 | 166 571.00 | 295 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 197.00 | 54 399.00 | 166 571.00 | 295 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 828.00 | 414 129.00 | 494 202.00 | 622 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414 129.00 | 494 202.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 976.00 | 882 976.00 | | 882 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 344.00 | 92 344.00 | | 92 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 515.00 | 235 515.00 | | 235 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 455.00 | 706 455.00 | | 706 455.00 |
UP Prêts | 39 130.00 | 13 212.00 | 25 918.00 | 39 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 787 686.00 | 1 787 686.00 | | 1 787 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193 305.00 | 193 305.00 | | 193 305.00 |
VB T. V. A. | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 399.00 | 66 142.00 | 41 257.00 | 107 399.00 |
VP Divers | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 017.00 | 10 017.00 | | 10 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 624.00 | 2 135 449.00 | 67 175.00 | 2 202 624.00 |
VW T.V.A. | 334 849.00 | 334 849.00 | | 334 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 458.00 | 2 262 458.00 | | 2 262 458.00 |