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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 520.00 | 2 485.00 | 35.00 | 2 520.00 |
AP Constructions | 53 034.00 | 18 544.00 | 34 490.00 | 53 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 200.00 | 53 485.00 | 7 715.00 | 61 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 933.00 | 204 716.00 | 67 217.00 | 271 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 687.00 | 279 230.00 | 109 458.00 | 388 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 178.00 | | 10 178.00 | 10 178.00 |
BT Marchandises | 5 721 936.00 | 176 051.00 | 5 545 885.00 | 5 721 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 356 477.00 | | 356 477.00 | 356 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 067 355.00 | | 7 067 355.00 | 7 067 355.00 |
BZ Autres créances | 756 423.00 | | 756 423.00 | 756 423.00 |
CF Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 315.00 | | 99 315.00 | 99 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 017 839.00 | 176 051.00 | 13 841 788.00 | 14 017 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 406 526.00 | 455 280.00 | 13 951 246.00 | 14 406 526.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 857 937.00 | 2 666 254.00 | | 2 857 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 056.00 | 191 682.00 | | 447 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 492.00 | 2 896 437.00 | | 3 343 492.00 |
DP Provisions pour risques | 363.00 | | | 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 363.00 | | | 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 693.00 | 284 777.00 | | 510 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 606 166.00 | 6 531 726.00 | | 6 606 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 234.00 | 2 107 425.00 | | 2 911 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 447.00 | 761 388.00 | | 329 447.00 |
EA Autres dettes | 249 487.00 | 806 800.00 | | 249 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 607 028.00 | 10 492 116.00 | | 10 607 028.00 |
ED (V) | 363.00 | 1 117.00 | | 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 951 246.00 | 13 389 669.00 | | 13 951 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 607 028.00 | 10 492 116.00 | | 10 607 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510 693.00 | 284 777.00 | | 510 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 331 586.00 | | 7 331 586.00 | 7 331 586.00 |
FG Production vendue services | 1 944 001.00 | | 1 944 001.00 | 1 944 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 275 587.00 | | 9 275 587.00 | 9 275 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 955 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 886 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 051.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 073 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 346.00 | 11 865.00 | | 2 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 767.00 | 11 865.00 | | 20 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 246.00 | 160 100.00 | | 7 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 945.00 | | | 23 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 191.00 | 160 100.00 | | 31 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 424.00 | -148 235.00 | | -10 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 568 893.00 | 9 000 817.00 | | 9 568 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 121 837.00 | 8 809 134.00 | | 9 121 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 056.00 | 191 682.00 | | 447 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 065.00 | 3 305.00 | | 9 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 825.00 | | 9 333.00 | 470 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 244.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 469.00 | 388 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 225.00 | 386 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 580.00 | | 6 813.00 | 455 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 219.00 | 31 535.00 | 67 525.00 | 315 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 485.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 219.00 | 29 050.00 | 67 525.00 | 315 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 362.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 206 716.00 | 176 051.00 | 206 716.00 | 206 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 716.00 | 176 051.00 | 206 716.00 | 206 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 716.00 | 176 413.00 | 206 716.00 | 206 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 051.00 | 206 716.00 | |
UG ‐ Financières | | 363.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 911 234.00 | 2 911 234.00 | | 2 911 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 447.00 | 329 447.00 | | 329 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 855 654.00 | 6 855 654.00 | | 6 855 654.00 |
UX Autres créances clients | 7 067 355.00 | 7 067 355.00 | | 7 067 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 693.00 | 510 693.00 | | 510 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 423.00 | 756 423.00 | | 756 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 315.00 | 99 315.00 | | 99 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 923 092.00 | 7 923 092.00 | | 7 923 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 607 028.00 | 10 607 028.00 | | 10 607 028.00 |