| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
AH Fonds commercial | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
AP Constructions | 91 366.00 | 73 577.00 | 17 788.00 | 91 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 298.00 | 148 344.00 | 128 954.00 | 277 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 097.00 | 240 447.00 | 54 650.00 | 295 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 319.00 | 462 460.00 | 208 859.00 | 671 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
BN En cours de production de biens | 89 450.00 | | 89 450.00 | 89 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 291.00 | 163 820.00 | 531 470.00 | 695 291.00 |
BZ Autres créances | 36 582.00 | | 36 582.00 | 36 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 373.00 | 163 820.00 | 719 552.00 | 883 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 693.00 | 626 281.00 | 928 411.00 | 1 554 693.00 |
CU Autres participations | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | -153 419.00 | | | -153 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
DL TOTAL (I) | -40 490.00 | | | -40 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 739.00 | | | 76 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 789.00 | | | 358 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 373.00 | | | 533 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 902.00 | | | 968 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 411.00 | | | 928 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 325.00 | | | 935 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 128 486.00 | | 1 128 486.00 | 1 128 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 486.00 | | 1 128 486.00 | 1 128 486.00 |
FM Production stockée | | | -21 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 800.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 761.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 117 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 368.00 | | | -1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 635.00 | | | 1 131 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 139 706.00 | | | 1 139 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 071.00 | | | -8 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 710.00 | | 77 797.00 | 678 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 187.00 | 671 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 187.00 | 663 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 495.00 | | | 6 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 161.00 | | 77 790.00 | 671 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | 8.00 | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 182.00 | 81 761.00 | 75 482.00 | 456 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 090.00 | 81 761.00 | 75 482.00 | 456 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 790.00 | 358 790.00 | | 358 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
UX Autres créances clients | 695 291.00 | 695 291.00 | | 695 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 845.00 | 20 269.00 | 33 577.00 | 53 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 572.00 | | | 19 572.00 |
VP Divers | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 373.00 | 533 373.00 | | 533 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 458.00 | 756 874.00 | 584.00 | 757 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 902.00 | 935 326.00 | 33 577.00 | 968 902.00 |