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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 084.00 | 151 654.00 | 39 430.00 | 191 084.00 |
040 Immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 937.00 | 153 941.00 | 56 996.00 | 210 937.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 511.00 | | 37 511.00 | 37 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 701.00 | | 80 701.00 | 80 701.00 |
072 Créances – Autres | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 204 884.00 | | 204 884.00 | 204 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 755.00 | | 387 755.00 | 387 755.00 |
110 Total général Actif | 598 692.00 | 153 941.00 | 444 751.00 | 598 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 127 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 477.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 252 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 298.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 444 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 908.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 583.00 | | | 22 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 832.00 | | | 207 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 245.00 | | | 245.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -245.00 | | | -245.00 |