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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 402.00 | 320 402.00 | | 320 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 712.00 | 320 402.00 | 271 310.00 | 591 712.00 |
BN En cours de production de biens | 366 950.00 | 165 000.00 | 201 950.00 | 366 950.00 |
BZ Autres créances | 47 071.00 | | 47 071.00 | 47 071.00 |
CF Disponibilités | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 883.00 | 165 000.00 | 300 883.00 | 465 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 595.00 | 485 402.00 | 572 193.00 | 1 057 595.00 |
CU Autres participations | 271 310.00 | | 271 310.00 | 271 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
DH Report à nouveau | 406 048.00 | 388 430.00 | | 406 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 498.00 | 17 617.00 | | -6 498.00 |
DL TOTAL (I) | 425 548.00 | 432 046.00 | | 425 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 421.00 | 147 211.00 | | 140 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 3 144.00 | | 2 184.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 644.00 | 150 394.00 | | 146 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 193.00 | 582 441.00 | | 572 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 191.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216.00 | 24 992.00 | | 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 714.00 | 7 374.00 | | 6 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 498.00 | 17 617.00 | | -6 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 713.00 | | 4 000.00 | 587 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 402.00 | | | 320 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 310.00 | | 4 000.00 | 267 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 320 402.00 | | | 320 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 402.00 | | | 485 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 402.00 | | | 485 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
VC Groupe et associés | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 140 421.00 | 140 421.00 | | 140 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 645.00 | 146 645.00 | | 146 645.00 |