| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 434.00 | 16 286.00 | 3 148.00 | 19 434.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 921 056.00 | | 921 056.00 | 921 056.00 |
AP Constructions | 2 305 019.00 | 346 451.00 | 1 958 568.00 | 2 305 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 462.00 | 96 692.00 | 116 770.00 | 213 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 444.00 | 113 355.00 | 148 090.00 | 261 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 258.00 | 572 784.00 | 3 180 475.00 | 3 753 258.00 |
BN En cours de production de biens | 620 146.00 | | 620 146.00 | 620 146.00 |
BT Marchandises | 1 878 757.00 | 224 875.00 | 1 653 882.00 | 1 878 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 391 995.00 | | 391 995.00 | 391 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 263.00 | 123 582.00 | 777 682.00 | 901 263.00 |
CF Disponibilités | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 125.00 | | 33 125.00 | 33 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 849 449.00 | 348 456.00 | 3 500 992.00 | 3 849 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 602 707.00 | 921 240.00 | 6 681 467.00 | 7 602 707.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 955 804.00 | 867 566.00 | | 955 804.00 |
DH Report à nouveau | 1 367 261.00 | 1 410 118.00 | | 1 367 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 508.00 | 88 238.00 | | 30 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 463 572.00 | 2 475 922.00 | | 2 463 572.00 |
DP Provisions pour risques | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 840.00 | 92 840.00 | | 92 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 505.00 | 3 604 356.00 | | 3 408 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 648.00 | 68 204.00 | | 67 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 842.00 | 234 772.00 | | 439 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 836.00 | 157 115.00 | | 197 836.00 |
EA Autres dettes | 1 223.00 | 105.00 | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 125 054.00 | 4 074 553.00 | | 4 125 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 681 467.00 | 6 643 315.00 | | 6 681 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145 709.00 | | | 145 709.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 648.00 | | | 67 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 481.00 | | 386 746.00 | 3 455 481.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 184.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 184.00 | 9 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 968.00 | 3 753 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 250.00 | 42 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 535.00 | 3 700 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 304.00 | | 3 248.00 | 51 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 403 001.00 | | 369 515.00 | 3 403 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 13 984.00 | 1 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 695.00 | 139 873.00 | 83 784.00 | 516 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 436.00 | 99.00 | 12 250.00 | 28 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 258.00 | 139 774.00 | 71 535.00 | 488 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
6N Sur stocks et en cours | 295 000.00 | | 70 125.00 | 295 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 829.00 | 123 582.00 | 60 829.00 | 60 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 829.00 | 123 582.00 | 130 954.00 | 355 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 669.00 | 123 582.00 | 130 954.00 | 448 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 123 582.00 | 60 829.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 013.00 | 67 013.00 | | 67 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 842.00 | 439 842.00 | | 439 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 327.00 | 47 327.00 | | 47 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
VB T. V. A. | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 709.00 | 145 709.00 | | 145 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 262 795.00 | 352 079.00 | 1 448 481.00 | 3 262 795.00 |
VI Groupe et associés | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 170.00 | | | 344 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 295.00 | 37 295.00 | | 37 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 261.00 | 321 261.00 | | 321 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 125.00 | 33 125.00 | | 33 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 096.00 | 435 096.00 | | 435 096.00 |
VW T.V.A. | 86 148.00 | 86 148.00 | | 86 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 115 054.00 | 1 204 338.00 | 1 448 481.00 | 4 115 054.00 |