| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 13 044.00 | 1 152.00 | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 933.00 | 24 743.00 | 5 191.00 | 29 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 229.00 | 37 786.00 | 6 443.00 | 44 229.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BZ Autres créances | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CF Disponibilités | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 037.00 | 37 786.00 | 15 250.00 | 53 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 62.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 569.00 | | | 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | 1 270.00 | | 1 309.00 |
DL TOTAL (I) | 10 262.00 | 8 954.00 | | 10 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 273.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 688.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 030.00 | 472.00 | | 3 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 988.00 | 1 433.00 | | 4 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 250.00 | 10 387.00 | | 15 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 988.00 | 1 433.00 | | 4 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
FG Production vendue services | 25 762.00 | | 25 762.00 | 25 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | -20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 476.00 | 30 706.00 | | 37 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 167.00 | 29 436.00 | | 36 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | 1 270.00 | | 1 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 781.00 | | 4 448.00 | 39 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 681.00 | | 4 448.00 | 39 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 266.00 | 520.00 | | 37 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 266.00 | 520.00 | | 37 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VB T. V. A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |