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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
AP Constructions | 350 097.00 | 321 895.00 | 28 202.00 | 350 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 456.00 | 155 736.00 | 12 721.00 | 168 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 779.00 | 451 100.00 | 533 679.00 | 984 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 944.00 | 933 030.00 | 589 915.00 | 1 522 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 534.00 | 480.00 | 4 054.00 | 4 534.00 |
BZ Autres créances | 350 755.00 | | 350 755.00 | 350 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 023.00 | | 25 023.00 | 25 023.00 |
CF Disponibilités | 61 696.00 | | 61 696.00 | 61 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 063.00 | 480.00 | 458 583.00 | 459 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 007.00 | 933 509.00 | 1 048 498.00 | 1 982 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 69 536.00 | 104 024.00 | | 69 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 191.00 | 5 512.00 | | 8 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 357.00 | 70 885.00 | | 63 357.00 |
DL TOTAL (I) | 149 469.00 | 188 806.00 | | 149 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 199.00 | 582 842.00 | | 556 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 363.00 | 16 774.00 | | 19 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 778.00 | 80 055.00 | | 181 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 630.00 | 92 954.00 | | 95 630.00 |
EA Autres dettes | 46 060.00 | 44 617.00 | | 46 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 028.00 | 817 242.00 | | 899 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 498.00 | 1 006 048.00 | | 1 048 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 679.00 | 265 610.00 | | 424 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 447 493.00 | | 1 447 493.00 | 1 447 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 493.00 | | 1 447 493.00 | 1 447 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 466 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 567.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 528.00 | 2 528.00 | | 7 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528.00 | 10 095.00 | | 7 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 400.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 1 720.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | 8 374.00 | | 7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 111.00 | 1 326 909.00 | | 1 478 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 469 920.00 | 1 321 397.00 | | 1 469 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 191.00 | 5 512.00 | | 8 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 137.00 | | 6 800.00 | 1 551 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 993.00 | 1 522 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 993.00 | 1 504 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 237.00 | | | 15 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 532 783.00 | | 6 800.00 | 1 532 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 023.00 | 90 000.00 | 34 993.00 | 878 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 982.00 | 90 000.00 | 34 993.00 | 874 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 147.00 | 480.00 | 147.00 | 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147.00 | 480.00 | 147.00 | 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147.00 | 480.00 | 147.00 | 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 480.00 | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 060.00 | 46 060.00 | | 46 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
UX Autres créances clients | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | 550.00 | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VB T. V. A. | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VC Groupe et associés | 317 146.00 | 317 146.00 | | 317 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 632.00 | 77 283.00 | 292 734.00 | 551 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 970.00 | 13 970.00 | | 13 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 788.00 | 361 788.00 | | 361 788.00 |
VW T.V.A. | 8 266.00 | 8 266.00 | | 8 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 666.00 | 405 316.00 | 292 734.00 | 879 666.00 |