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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
AP Constructions | 162 892.00 | 22 052.00 | 140 840.00 | 162 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 168.00 | 8 678.00 | 14 490.00 | 23 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 810.00 | 34 931.00 | 161 880.00 | 196 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 434.00 | | 16 434.00 | 16 434.00 |
BZ Autres créances | 193 029.00 | | 193 029.00 | 193 029.00 |
CF Disponibilités | 217 234.00 | | 217 234.00 | 217 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 738.00 | | 434 738.00 | 434 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 548.00 | 34 931.00 | 596 618.00 | 631 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 189.00 | | | 19 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DL TOTAL (I) | 101 981.00 | | | 101 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 958.00 | | | 44 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 624.00 | | | 64 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
EA Autres dettes | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 588.00 | | | 235 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 637.00 | | | 494 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 618.00 | | | 596 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 392.00 | | | 394 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 933.00 | | 539 933.00 | 539 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 933.00 | | 539 933.00 | 539 933.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 509.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 058.00 | | | -3 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 275.00 | | | 558 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 498.00 | | | 542 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 312.00 | | 47 598.00 | 150 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 196 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 196 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 812.00 | | 47 598.00 | 149 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 7 509.00 | 849.00 | 28 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 271.00 | 7 509.00 | 849.00 | 28 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 368.00 | 42 368.00 | | 42 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 588.00 | 235 588.00 | | 235 588.00 |
UX Autres créances clients | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 455.00 | 20 211.00 | 74 036.00 | 120 455.00 |
VI Groupe et associés | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 541.00 | | | 39 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 321.00 | | | 16 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 189 500.00 | 189 500.00 | | 189 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 279.00 | 213 279.00 | | 213 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 637.00 | 394 392.00 | 74 036.00 | 494 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 491.00 | | | 17 491.00 |
ST Autres comptes | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 768.00 | | | 26 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 285.00 | | | 37 285.00 |
ZE Dividendes | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 771.00 | | | 112 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |