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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 31 313.00 | 13 688.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 683.00 | 44 254.00 | 162 430.00 | 206 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BZ Autres créances | 240 022.00 | | 240 022.00 | 240 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 074.00 | | 209 074.00 | 209 074.00 |
CF Disponibilités | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 771.00 | | 567 771.00 | 567 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 454.00 | 44 254.00 | 730 200.00 | 774 454.00 |
CU Autres participations | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 99 233.00 | | | 99 233.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 347 634.00 | | | 347 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
DL TOTAL (I) | 704 556.00 | | | 704 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 210.00 | | | 13 210.00 |
EA Autres dettes | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 200.00 | | | 730 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 778.00 | | 92 778.00 | 92 778.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 499.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 627.00 | | | 238 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 490.00 | | | 145 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 683.00 | | | 206 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 742.00 | | | 143 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 004.00 | 2 250.00 | | 42 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 063.00 | 2 250.00 | | 29 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
UX Autres créances clients | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VC Groupe et associés | 239 772.00 | 239 772.00 | | 239 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 501.00 | 250 501.00 | | 250 501.00 |
VW T.V.A. | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 644.00 | 23 131.00 | 2 513.00 | 25 644.00 |