| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 154 511.00 | | 154 511.00 | 154 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 663.00 | | 265 663.00 | 265 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
CU Autres participations | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 392.00 | 285 726.00 | | 267 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 266.00 | -18 334.00 | | -21 266.00 |
DL TOTAL (I) | 254 511.00 | 275 777.00 | | 254 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | 38 838.00 | | 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 17 977.00 | | 1 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 180.00 | 27 903.00 | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 190.00 | 84 717.00 | | 13 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 701.00 | 360 494.00 | | 267 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 190.00 | 84 717.00 | | 13 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 780.00 | | | 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 960.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 960.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 13 000.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 216.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | -11 216.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 454.00 | 89 914.00 | | 3 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 720.00 | 108 248.00 | | 24 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 266.00 | -18 334.00 | | -21 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 723.00 | | | 18 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 686.00 | 2 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 686.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VI Groupe et associés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VW T.V.A. | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |