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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 101.00 | 1 601.00 | 7 500.00 | 9 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 197.00 | 307 299.00 | 27 898.00 | 335 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 297.00 | 308 900.00 | 35 398.00 | 344 297.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
060 Stock marchandises | 49 045.00 | | 49 045.00 | 49 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 040.00 | | 28 040.00 | 28 040.00 |
072 Créances – Autres | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
084 Disponibilités | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
092 Charges constatées d’avance | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 268.00 | | 93 268.00 | 93 268.00 |
110 Total général Actif | 437 566.00 | 308 900.00 | 128 666.00 | 437 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 666.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 101 427.00 | 109 854.00 | | 101 427.00 |
230 Autres produits | 3 026.00 | 3 223.00 | | 3 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 620.00 | 113 078.00 | | 133 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27.00 | -114.00 | | 27.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 572.00 | 21 429.00 | | 7 572.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 291.00 | 434.00 | | 291.00 |
242 Autres charges externes. | 75 346.00 | 61 824.00 | | 75 346.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 4 373.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 473.00 | 7 210.00 | | 15 473.00 |
252 Charges sociales | 8 676.00 | 5 285.00 | | 8 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 306.00 | 9 662.00 | | 7 306.00 |
262 Autres charges | 1 779.00 | 1 998.00 | | 1 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 637.00 | 112 100.00 | | 120 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 983.00 | 977.00 | | 12 983.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
294 Charges financières | 489.00 | 135.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 448.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 497.00 | -603.00 | | 12 497.00 |