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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 471 617.00 | 434 528.00 | 37 089.00 | 471 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 648.00 | 46 536.00 | 5 111.00 | 51 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 668.00 | 112 372.00 | 30 296.00 | 142 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 444.00 | 593 436.00 | 101 008.00 | 694 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 45 057.00 | | 45 057.00 | 45 057.00 |
CF Disponibilités | 7 102.00 | | 7 102.00 | 7 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 420.00 | | 57 420.00 | 57 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 865.00 | 593 436.00 | 158 428.00 | 751 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 41 463.00 | 41 463.00 | | 41 463.00 |
DH Report à nouveau | -57 118.00 | -45 144.00 | | -57 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 283.00 | -11 974.00 | | 34 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 334.00 | 9 121.00 | | 15 334.00 |
DL TOTAL (I) | 46 136.00 | 5 639.00 | | 46 136.00 |
DP Provisions pour risques | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 696.00 | 26 152.00 | | 19 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 338.00 | 36 919.00 | | 2 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 21 877.00 | | 36 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 727.00 | 25 260.00 | | 30 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 276.00 | 110 308.00 | | 107 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 428.00 | 115 947.00 | | 158 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 114.00 | 110 308.00 | | 91 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 632.00 | | 292 632.00 | 292 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 632.00 | | 292 632.00 | 292 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 134.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 017.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 128.00 | 3 510.00 | | 34 128.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218.00 | 16 000.00 | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 134.00 | 1 013.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352.00 | 17 013.00 | | 1 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 2 936.00 | | 1 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089.00 | 2 936.00 | | 1 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263.00 | 14 077.00 | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 117.00 | 303 725.00 | | 328 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 834.00 | 315 699.00 | | 293 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 283.00 | -11 974.00 | | 34 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 636.00 | 12 134.00 | 2 089.00 | 583 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 636.00 | 12 134.00 | 2 089.00 | 583 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 017.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 017.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 825.00 | | 27 825.00 | 27 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 696.00 | 5 983.00 | 13 714.00 | 19 696.00 |
VI Groupe et associés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 354.00 | 49 528.00 | 27 825.00 | 77 354.00 |
VW T.V.A. | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 828.00 | 91 114.00 | 13 714.00 | 104 828.00 |