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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 909.00 | 3 853.00 | 56.00 | 3 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 398.00 | 173 137.00 | 103 261.00 | 276 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 283 517.00 | 179 982.00 | 103 535.00 | 283 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 858.00 | | 39 858.00 | 39 858.00 |
BN En cours de production de biens | 658 381.00 | | 658 381.00 | 658 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 355.00 | 1 877.00 | 185 479.00 | 187 355.00 |
BZ Autres créances | 112 392.00 | | 112 392.00 | 112 392.00 |
CF Disponibilités | 34 902.00 | | 34 902.00 | 34 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 567.00 | 1 877.00 | 1 042 690.00 | 1 044 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 084.00 | 181 859.00 | 1 146 225.00 | 1 328 084.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DG Autres réserves | 56 258.00 | 39 058.00 | | 56 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 421.00 | 67 200.00 | | 15 421.00 |
DL TOTAL (I) | 75 872.00 | 110 450.00 | | 75 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 236.00 | 90 205.00 | | 110 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 442.00 | 18 687.00 | | 66 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477 463.00 | 660 792.00 | | 477 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 998.00 | 203 537.00 | | 312 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 974.00 | 92 042.00 | | 98 974.00 |
EA Autres dettes | 4 240.00 | 1 300.00 | | 4 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 070 354.00 | 1 066 563.00 | | 1 070 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 225.00 | 1 177 013.00 | | 1 146 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 036 410.00 | 1 043 052.00 | | 1 036 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 594.00 | 42 745.00 | | 45 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
FD Production vendue biens | 1 425 802.00 | | 1 425 802.00 | 1 425 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 764.00 | | 1 434 764.00 | 1 434 764.00 |
FM Production stockée | | | 47 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 828 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 927.00 | 52 928.00 | | 5 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 424.00 | 4 761.00 | | 4 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 883.00 | 4 151.00 | | 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | 2 083.00 | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583.00 | 6 234.00 | | 5 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 927.00 | 5 320.00 | | 4 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 232.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 927.00 | 11 552.00 | | 7 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 344.00 | -5 318.00 | | -2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | 25 343.00 | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 050.00 | 1 551 809.00 | | 1 497 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 629.00 | 1 484 608.00 | | 1 481 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 421.00 | 67 200.00 | | 15 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 012.00 | 17 803.00 | | 14 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 490.00 | | 95 879.00 | 196 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 852.00 | 283 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 279 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 677.00 | | 232.00 | 3 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 595.00 | | 95 647.00 | 189 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 081.00 | 28 753.00 | 5 852.00 | 157 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 677.00 | 176.00 | | 3 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 404.00 | 28 577.00 | 5 852.00 | 153 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | 583.00 | | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | 583.00 | | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | 583.00 | | 1 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 998.00 | 312 998.00 | | 312 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 898.00 | 53 898.00 | | 53 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 185 103.00 | | | 185 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | | | 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
VB T. V. A. | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 809.00 | 28 865.00 | 33 944.00 | 62 809.00 |
VI Groupe et associés | 66 442.00 | 66 442.00 | | 66 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 449.00 | | | 30 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 802.00 | | | 24 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 425.00 | 309 173.00 | 2 252.00 | 311 425.00 |
VW T.V.A. | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 890.00 | 558 946.00 | 33 944.00 | 592 890.00 |