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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 702.00 | 706 942.00 | 110 759.00 | 817 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 896 874.00 | 717 772.00 | 179 102.00 | 896 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
BZ Autres créances | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 554.00 | | 199 554.00 | 199 554.00 |
CF Disponibilités | 1 262 650.00 | | 1 262 650.00 | 1 262 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 662.00 | | 160 662.00 | 160 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 104.00 | 7 535.00 | 1 662 568.00 | 1 670 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 978.00 | 725 307.00 | 1 841 670.00 | 2 566 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 16 500.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 498.00 | 476.00 | | 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 676.00 | 24 522.00 | | 137 676.00 |
DL TOTAL (I) | 278 175.00 | 140 498.00 | | 278 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 614.00 | 52 961.00 | | 34 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 281 866.00 | 1 318 995.00 | | 1 281 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 92 308.00 | | 104 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 222.00 | 79 065.00 | | 110 222.00 |
EA Autres dettes | 31 710.00 | 3 880.00 | | 31 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 496.00 | 1 547 460.00 | | 1 563 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 670.00 | 1 687 958.00 | | 1 841 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 686.00 | 228 465.00 | | 263 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 189.00 | | 2 716 189.00 | 2 716 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 189.00 | | 2 716 189.00 | 2 716 189.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 025 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 597.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 774.00 | 598.00 | | 44 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 716 191.00 | 2 455 933.00 | | 2 716 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 578 515.00 | 2 431 411.00 | | 2 578 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 676.00 | 24 522.00 | | 137 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 629.00 | | 18 245.00 | 878 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 896 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 306.00 | | 11 395.00 | 806 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 492.00 | | 6 850.00 | 61 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 620.00 | 43 152.00 | | 674 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 790.00 | 43 152.00 | | 663 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 833.00 | 104 833.00 | | 104 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 102.00 | 30 102.00 | | 30 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 710.00 | 31 710.00 | | 31 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 342.00 | | 68 342.00 | 68 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VC Groupe et associés | 35 332.00 | 35 332.00 | | 35 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 614.00 | 16 670.00 | 17 944.00 | 34 614.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 256.00 | 18 256.00 | | 18 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 662.00 | 160 662.00 | | 160 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 242.00 | 207 899.00 | 68 342.00 | 276 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 630.00 | 263 686.00 | 17 944.00 | 281 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 495.00 | 14 186.00 | | 24 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 326.00 | 272 761.00 | | 306 326.00 |
ST Autres comptes | 324 035.00 | 307 349.00 | | 324 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 733.00 | 346 957.00 | | 357 733.00 |
YT Sous‐traitance | 24 850.00 | 21 876.00 | | 24 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 156.00 | 14 313.00 | | 15 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 652.00 | 28 499.00 | | 39 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 943.00 | 948 943.00 | | 1 012 943.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |