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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 6 945.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 62 648.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 579.00 | |
BF Prêts | | | 90 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 465.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 238 638.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 33 216.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 50 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 156 527.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 505.00 | |
CF Disponibilités | | | 248 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 554.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 567 334.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 805 973.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 377 548.00 | 359 028.00 | | 377 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 358.00 | 57 270.00 | | 113 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 830.00 | 3 894.00 | | 830.00 |
DL TOTAL (I) | 517 730.00 | 446 186.00 | | 517 730.00 |
DP Provisions pour risques | 11 032.00 | 8 627.00 | | 11 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 032.00 | 8 627.00 | | 11 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 336.00 | 43 399.00 | | 54 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 625.00 | 196 413.00 | | 212 625.00 |
EA Autres dettes | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 210.00 | 239 813.00 | | 277 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 973.00 | 694 626.00 | | 805 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 239 813.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 373 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 373 078.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 032.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 356 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | 384.00 | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 770.00 | 19 078.00 | | 9 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 095.00 | 19 463.00 | | 10 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 1 624.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 018.00 | 11 461.00 | | 5 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 815.00 | 13 188.00 | | 5 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 280.00 | 6 274.00 | | 4 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 320.00 | 10 609.00 | | 14 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 250.00 | 984 564.00 | | 1 490 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 892.00 | 927 294.00 | | 1 376 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 358.00 | 57 270.00 | | 113 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 950.00 | | 54 831.00 | 645 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 218.00 | 92 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 166.00 | 683 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 948.00 | 587 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 295.00 | | 54 831.00 | 545 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 683.00 | | | 96 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 049.00 | 53 074.00 | 12 147.00 | 404 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 078.00 | 53 074.00 | 12 147.00 | 400 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 627.00 | 11 032.00 | 8 627.00 | 8 627.00 |
6T Sur comptes clients | 260.00 | | | 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260.00 | | | 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 887.00 | 11 032.00 | 8 627.00 | 8 887.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 032.00 | 8 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 309.00 | 91 309.00 | | 91 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 461.00 | 56 461.00 | | 56 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VI Groupe et associés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VW T.V.A. | 56 655.00 | 56 655.00 | | 56 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 210.00 | 277 210.00 | | 277 210.00 |