| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 309 551.00 | 292 057.00 | 17 494.00 | 309 551.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 129 451.00 | 76 533.00 | 52 917.00 | 129 451.00 |
AP Constructions | 3 165 417.00 | 2 786 834.00 | 378 583.00 | 3 165 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 929 010.00 | 9 398 834.00 | 530 176.00 | 9 929 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 408 779.00 | 3 758 359.00 | 650 419.00 | 4 408 779.00 |
BF Prêts | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 240 310.00 | 16 312 617.00 | 1 927 692.00 | 18 240 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 367 947.00 | 169 151.00 | 5 198 796.00 | 5 367 947.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 849 596.00 | | 1 849 596.00 | 1 849 596.00 |
BT Marchandises | 321 432.00 | | 321 432.00 | 321 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 190 487.00 | 1 760 000.00 | 6 430 487.00 | 8 190 487.00 |
BZ Autres créances | 838 890.00 | | 838 890.00 | 838 890.00 |
CF Disponibilités | 508 894.00 | | 508 894.00 | 508 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424 938.00 | | 424 938.00 | 424 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 502 185.00 | 1 929 151.00 | 15 573 034.00 | 17 502 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 742 494.00 | 18 241 768.00 | 17 500 726.00 | 35 742 494.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 759 839.00 | | | 1 759 839.00 |
CU Autres participations | 37 060.00 | | 37 060.00 | 37 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 992 000.00 | | | 1 992 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 773.00 | | | 906 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 872 701.00 | | | -1 872 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 367.00 | | | 1 065 367.00 |
DP Provisions pour risques | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 716.00 | | | 136 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 822.00 | | | 694 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 684 913.00 | | | 13 684 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003 553.00 | | | 1 003 553.00 |
EA Autres dettes | 915 355.00 | | | 915 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 298 642.00 | | | 16 298 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 500 726.00 | | | 17 500 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 933 399.00 | | | 15 933 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 049 091.00 | 2 941 828.00 | 17 990 919.00 | 15 049 091.00 |
FD Production vendue biens | 61 305 101.00 | 3 432 042.00 | 64 737 143.00 | 61 305 101.00 |
FG Production vendue services | 1 990 993.00 | | 1 990 993.00 | 1 990 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 345 185.00 | 6 373 871.00 | 84 719 056.00 | 78 345 185.00 |
FM Production stockée | | | 420 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 232 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 018 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 236 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 527 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 466 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 554 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 504 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -59 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 500.00 | |
GE Autres charges | | | 268 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 161 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 306.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 338.00 | | | 71 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 010.00 | | | -39 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 268 504.00 | | | 85 268 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 253 209.00 | | | 85 253 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 424 222.00 | | | 424 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 028 831.00 | | 292 191.00 | 18 028 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 290 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 713.00 | 18 240 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 313.00 | 17 632 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 173.00 | | | 317 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 435 671.00 | | 276 298.00 | 17 435 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 987.00 | | 15 893.00 | 275 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 920 382.00 | 392 236.00 | | 15 920 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 239.00 | 8 818.00 | | 283 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 637 143.00 | 383 418.00 | | 15 637 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 216.00 | 9 500.00 | 45 000.00 | 172 216.00 |
6N Sur stocks et en cours | 228 467.00 | | 59 316.00 | 228 467.00 |
6T Sur comptes clients | 1 764 536.00 | | 4 536.00 | 1 764 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 993 003.00 | | 63 852.00 | 1 993 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165 219.00 | 9 500.00 | 108 852.00 | 2 165 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 684 913.00 | 13 684 913.00 | | 13 684 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 381.00 | 457 381.00 | | 457 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 355.00 | 915 355.00 | | 915 355.00 |
UP Prêts | 213 354.00 | | 213 354.00 | 213 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
UX Autres créances clients | 6 430 647.00 | 6 430 647.00 | | 6 430 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 759 839.00 | | 1 759 839.00 | 1 759 839.00 |
VB T. V. A. | 426 698.00 | 426 698.00 | | 426 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 574.00 | 322 330.00 | 363 283.00 | 687 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 802.00 | 182 802.00 | | 182 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 597.00 | 190 597.00 | | 190 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 390.00 | 229 390.00 | | 229 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424 938.00 | 424 938.00 | | 424 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 707 735.00 | 7 694 476.00 | 2 013 259.00 | 9 707 735.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 298 642.00 | 15 933 399.00 | 363 283.00 | 16 298 642.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 222 340.00 | | | 222 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 321 792.00 | | | 321 792.00 |
ST Autres comptes | 6 169 618.00 | | | 6 169 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 348 790.00 | | | 348 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 490 263.00 | | | 490 263.00 |
YT Sous‐traitance | 26 684.00 | | | 26 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 599 535.00 | | | 7 599 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 93 805.00 | | | 93 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 316 145.00 | | | 316 145.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 362 118.00 | | | 4 362 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 914 852.00 | | | 4 914 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 466 418.00 | | | 14 466 418.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |