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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 236.00 | 129 270.00 | 19 966.00 | 149 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 894.00 | 67 788.00 | 49 106.00 | 116 894.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029 416.00 | 341 000.00 | 688 416.00 | 1 029 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 150.00 | 549 607.00 | 851 543.00 | 1 401 150.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 147.00 | | 38 147.00 | 38 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 344.00 | | 280 344.00 | 280 344.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 510 695.00 | | 510 695.00 | 510 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 829.00 | | 839 829.00 | 839 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 980.00 | 549 607.00 | 1 691 372.00 | 2 240 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
CU Autres participations | 100 704.00 | 7 100.00 | 93 604.00 | 100 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 163 500.00 | 186 500.00 | | 163 500.00 |
DH Report à nouveau | 248.00 | 292.00 | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 253.00 | -23 044.00 | | 40 253.00 |
DL TOTAL (I) | 292 001.00 | 251 748.00 | | 292 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 562.00 | 371 159.00 | | 411 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 196.00 | 544 479.00 | | 643 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 532.00 | 51 833.00 | | 88 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 078.00 | 259 754.00 | | 256 078.00 |
EA Autres dettes | | 9 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 370.00 | 1 236 576.00 | | 1 399 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 372.00 | 1 488 324.00 | | 1 691 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 196.00 | | | 643 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 495.00 | | 378 323.00 | 1 029 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 779.00 | 1 130 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 667.00 | 1 401 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 888.00 | 268 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 217.00 | | 39 302.00 | 231 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 796 329.00 | | 339 021.00 | 796 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 362.00 | 23 348.00 | 202.00 | 178 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 413.00 | 23 348.00 | 202.00 | 176 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 100.00 | | | 348 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029 417.00 | 124 053.00 | 905 364.00 | 1 029 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 280 345.00 | 280 345.00 | | 280 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 563.00 | 61 630.00 | 349 933.00 | 411 563.00 |
VI Groupe et associés | 633 848.00 | 133 848.00 | 500 000.00 | 633 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 187.00 | | | 53 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 853.00 | 414 489.00 | 905 364.00 | 1 319 853.00 |
VW T.V.A. | 76 024.00 | 76 024.00 | | 76 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 371.00 | 549 438.00 | 849 933.00 | 1 399 371.00 |