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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 707.00 | 5 398.00 | 309.00 | 5 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 251.00 | 286 657.00 | 28 594.00 | 315 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 217.00 | 292 055.00 | 578 162.00 | 870 217.00 |
BT Marchandises | 252 272.00 | | 252 272.00 | 252 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
BZ Autres créances | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
CF Disponibilités | 168 353.00 | | 168 353.00 | 168 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 335.00 | | 477 335.00 | 477 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 552.00 | 292 055.00 | 1 055 497.00 | 1 347 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 503 387.00 | 503 387.00 | | 503 387.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 339.00 | 50 339.00 | | 50 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 691.00 | 50 996.00 | | 63 691.00 |
DL TOTAL (I) | 617 416.00 | 604 721.00 | | 617 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 821.00 | 154 267.00 | | 87 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 764.00 | 154 147.00 | | 162 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 459.00 | 131 809.00 | | 144 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 635.00 | 54 833.00 | | 39 635.00 |
EA Autres dettes | 3 401.00 | 2 893.00 | | 3 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 081.00 | 497 948.00 | | 438 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 497.00 | 1 102 669.00 | | 1 055 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 217.00 | 410 311.00 | | 255 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 764.00 | | | 162 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 782.00 | | 72 435.00 | 897 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 61 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 870 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 487 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 487 837.00 | | | 487 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 958.00 | | | 320 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 987.00 | | 72 435.00 | 88 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 209.00 | 25 846.00 | | 266 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 209.00 | 25 846.00 | | 266 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 459.00 | 144 459.00 | | 144 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 652.00 | | 55 652.00 | 55 652.00 |
UX Autres créances clients | 29 294.00 | 29 294.00 | | 29 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 414.00 | 12 414.00 | | 12 414.00 |
VB T. V. A. | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 821.00 | 67 722.00 | 20 099.00 | 87 821.00 |
VI Groupe et associés | 162 764.00 | | 162 764.00 | 162 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 365.00 | | | 66 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 362.00 | 56 710.00 | 55 652.00 | 112 362.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 081.00 | 255 217.00 | 182 863.00 | 438 081.00 |