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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 648.00 | 152.00 | 800.00 |
AN Terrains | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
AP Constructions | 284 798.00 | 118 323.00 | 166 475.00 | 284 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 739.00 | 33 933.00 | 70 806.00 | 104 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 301.00 | 110 248.00 | 21 053.00 | 131 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 834.00 | 263 152.00 | 286 683.00 | 549 834.00 |
BT Marchandises | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 017.00 | | 9 017.00 | 9 017.00 |
BZ Autres créances | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CF Disponibilités | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 778.00 | | 74 778.00 | 74 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 612.00 | 263 152.00 | 361 460.00 | 624 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 573.00 | | | 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 41 843.00 | 34 331.00 | | 41 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 732.00 | 7 512.00 | | 25 732.00 |
DL TOTAL (I) | 155 575.00 | 129 843.00 | | 155 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 708.00 | 40 056.00 | | 163 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 4 883.00 | | 4 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 615.00 | 20 594.00 | | 17 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 412.00 | 24 491.00 | | 13 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | 3 253.00 | | 3 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 205 885.00 | 94 427.00 | | 205 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 460.00 | 224 270.00 | | 361 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 435.00 | 73 193.00 | | 87 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 4 063.00 | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 485.00 | 7 402.00 | | 7 485.00 |
ST Autres comptes | 108 937.00 | 100 632.00 | | 108 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 393.00 | 4 039.00 | | 3 393.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 420.00 | 9 811.00 | | 11 420.00 |
YT Sous‐traitance | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 1 641.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 080.00 | 5 704.00 | | 7 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 698.00 | 65 288.00 | | 72 698.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 840.00 | 17 145.00 | | 18 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 564.00 | 112 073.00 | | 120 564.00 |