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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 361.00 | 8 803.00 | 9 557.00 | 18 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 469.00 | 9 747.00 | 9 722.00 | 19 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BP En cours de production de services | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 572.00 | 1 396.00 | 79 176.00 | 80 572.00 |
CF Disponibilités | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 194.00 | 1 396.00 | 119 798.00 | 121 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 663.00 | 11 142.00 | 129 521.00 | 140 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 14 820.00 | 10 505.00 | | 14 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613.00 | 14 315.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 41 633.00 | 49 020.00 | | 41 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 149.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | 85 305.00 | | 61 661.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 1 224.00 | | 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199.00 | 188.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 888.00 | 110 015.00 | | 87 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 521.00 | 159 035.00 | | 129 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
FM Production stockée | | | -15 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 225.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 427.00 | 5 435.00 | | 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 035.00 | 440 234.00 | | 333 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 422.00 | 425 919.00 | | 330 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613.00 | 14 315.00 | | 2 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 580.00 | 1 225.00 | 409.00 | 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 580.00 | 1 225.00 | 409.00 | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 661.00 | 61 661.00 | | 61 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 963.00 | 103 963.00 | | 103 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 888.00 | 87 888.00 | | 87 888.00 |