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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 669.00 | 56 398.00 | 98 272.00 | 154 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 869.00 | 56 398.00 | 276 472.00 | 332 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BT Marchandises | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 71 232.00 | | 71 232.00 | 71 232.00 |
CF Disponibilités | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 251.00 | 56 398.00 | 519 854.00 | 576 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 632.00 | 259 632.00 | | 259 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
DH Report à nouveau | -501 834.00 | -516 215.00 | | -501 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 428.00 | 14 381.00 | | 3 428.00 |
DL TOTAL (I) | -237 181.00 | -240 609.00 | | -237 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 458.00 | 611 040.00 | | 610 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 119 219.00 | | 111 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 696.00 | 37 750.00 | | 31 696.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 4 979.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 035.00 | 772 988.00 | | 757 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 854.00 | 532 379.00 | | 519 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 035.00 | 772 988.00 | | 757 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 604.00 | | 464 604.00 | 464 604.00 |
FG Production vendue services | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 344.00 | | 483 344.00 | 483 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 289 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 524.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | 10.00 | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 10.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 237.00 | -10.00 | | -2 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 071.00 | 517 071.00 | | 485 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 643.00 | 502 690.00 | | 481 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 428.00 | 14 381.00 | | 3 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 889.00 | | 980.00 | 331 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 689.00 | | 980.00 | 153 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 874.00 | 15 524.00 | | 40 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 874.00 | 15 524.00 | | 40 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 198.00 | 111 198.00 | | 111 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 897.00 | 4 897.00 | | 4 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VC Groupe et associés | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VI Groupe et associés | 610 458.00 | 610 458.00 | | 610 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 573.00 | | | 61 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VW T.V.A. | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 035.00 | 757 035.00 | | 757 035.00 |