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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
AN Terrains | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
AP Constructions | 756 000.00 | 258 032.00 | 497 967.00 | 756 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 705.00 | 94 871.00 | 188 834.00 | 283 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 559 965.00 | 376 236.00 | 7 183 729.00 | 7 559 965.00 |
BN En cours de production de biens | 4 470 411.00 | 1 620 395.00 | 2 850 015.00 | 4 470 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 272.00 | | 293 272.00 | 293 272.00 |
BZ Autres créances | 3 357 794.00 | | 3 357 794.00 | 3 357 794.00 |
CF Disponibilités | 152 581.00 | | 152 581.00 | 152 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 276 989.00 | 1 620 395.00 | 6 656 593.00 | 8 276 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 836 955.00 | 1 996 632.00 | 13 840 322.00 | 15 836 955.00 |
CU Autres participations | 6 412 927.00 | | 6 412 927.00 | 6 412 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 267 647.00 | | | 2 267 647.00 |
DH Report à nouveau | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 868.00 | | | 185 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 893 537.00 | | | 5 893 537.00 |
DP Provisions pour risques | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 095.00 | | | 191 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 720.00 | | | 3 254 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041 866.00 | | | 3 041 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 374.00 | | | 320 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 826.00 | | | 974 826.00 |
EA Autres dettes | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 755 690.00 | | | 7 755 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 840 322.00 | | | 13 840 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 787 763.00 | | | 6 787 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 978 018.00 | | | 1 978 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 827 845.00 | | 5 827 845.00 | 5 827 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 827 845.00 | | 5 827 845.00 | 5 827 845.00 |
FM Production stockée | | | -1 051 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 057 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 970 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 381.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 875 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 843.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 060.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 37 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 405.00 | | | 175 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 189 685.00 | | | 189 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 385.00 | | | 197 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 838.00 | | | 135 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 442.00 | | | 27 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 280.00 | | | 163 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 071.00 | | | 56 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 415 323.00 | | | 5 415 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 229 454.00 | | | 5 229 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 868.00 | | | 185 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 523 694.00 | | 105 551.00 | 7 523 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 412 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 280.00 | 7 559 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 280.00 | 1 126 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 434.00 | | 105 551.00 | 1 090 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 412 927.00 | | | 6 412 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 136.00 | 65 381.00 | 69 280.00 | 380 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 332.00 | | | 20 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 803.00 | 65 381.00 | 69 280.00 | 359 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 780.00 | | 189 685.00 | 380 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 620 395.00 | | | 1 620 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620 395.00 | | | 1 620 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 001 175.00 | | 189 685.00 | 2 001 175.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 189 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 546.00 | 3 366.00 | 180.00 | 3 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 374.00 | 320 374.00 | | 320 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 104.00 | 284 104.00 | | 284 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 071.00 | 56 071.00 | | 56 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
UX Autres créances clients | 293 272.00 | 293 272.00 | | 293 272.00 |
VB T. V. A. | 68 110.00 | 68 110.00 | | 68 110.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 624.00 | 3 289 624.00 | | 3 289 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 978 018.00 | 1 978 018.00 | | 1 978 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 702.00 | 308 954.00 | 936 019.00 | 1 276 702.00 |
VI Groupe et associés | 3 038 320.00 | 3 038 320.00 | | 3 038 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 717.00 | | | 312 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 868.00 | | | 107 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390 011.00 | 390 011.00 | | 390 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 653 996.00 | 3 653 996.00 | | 3 653 996.00 |
VW T.V.A. | 212 906.00 | 212 906.00 | | 212 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 755 690.00 | 6 787 763.00 | 936 199.00 | 7 755 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 280.00 | | | 37 280.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 498.00 | | | 32 498.00 |
ST Autres comptes | 244 208.00 | | | 244 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 220.00 | | | 58 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 411.00 | | | 47 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 296.00 | | | 625 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 559.00 | | | 250 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 935.00 | | | 381 935.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |