| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 193.00 | 2 832.00 | 361.00 | 3 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 193.00 | 100 409.00 | 1 784.00 | 102 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 983.00 | 105 376.00 | 47 607.00 | 152 983.00 |
BT Marchandises | 65 185.00 | | 65 185.00 | 65 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 518.00 | 318.00 | 617 200.00 | 617 518.00 |
BZ Autres créances | 79 331.00 | | 79 331.00 | 79 331.00 |
CF Disponibilités | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 482.00 | 318.00 | 767 164.00 | 767 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 465.00 | 105 694.00 | 814 771.00 | 920 465.00 |
CU Autres participations | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
DH Report à nouveau | 249 831.00 | 244 781.00 | | 249 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 532.00 | 5 050.00 | | 16 532.00 |
DL TOTAL (I) | 280 521.00 | 263 990.00 | | 280 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 996.00 | 54 437.00 | | 50 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 678.00 | | 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 36 347.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 024.00 | 96 707.00 | | 190 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 131.00 | 282 722.00 | | 279 131.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 249.00 | 470 890.00 | | 534 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 771.00 | 734 880.00 | | 814 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 249.00 | 470 890.00 | | 534 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 996.00 | 54 437.00 | | 50 996.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 495.00 | | 473 495.00 | 473 495.00 |
FG Production vendue services | 824 976.00 | | 824 976.00 | 824 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 298 471.00 | | 1 298 471.00 | 1 298 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 751.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 792.00 | 3 075.00 | | 7 792.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 379.00 | 5 600.00 | | 32 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 340.00 | 13 219.00 | | 17 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 830.00 | 21 753.00 | | 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 340.00 | 13 219.00 | | 17 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 247.00 | 17 778.00 | | 18 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 053.00 | 17 778.00 | | 21 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 713.00 | -4 559.00 | | -3 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 202.00 | 14 807.00 | | 17 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 327 860.00 | 1 127 689.00 | | 1 327 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 329.00 | 1 122 639.00 | | 1 311 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 532.00 | 5 050.00 | | 16 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 169.00 | 40 004.00 | | 36 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 445.00 | | 5 124.00 | 151 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 586.00 | 152 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 586.00 | 105 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 296.00 | | | 43 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 848.00 | | 5 124.00 | 103 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 282.00 | 1 873.00 | 779.00 | 104 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 147.00 | 1 873.00 | 779.00 | 102 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 318.00 | | | 318.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318.00 | | | 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318.00 | | | 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 751.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 024.00 | 190 024.00 | | 190 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 912.00 | 35 912.00 | | 35 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
UX Autres créances clients | 617 183.00 | | | 617 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 657.00 | | | 19 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | | | 18 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 996.00 | 50 996.00 | | 50 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 142.00 | 90 142.00 | | 90 142.00 |
VI Groupe et associés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 913.00 | | | 16 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 653.00 | 697 597.00 | 4 057.00 | 701 653.00 |
VW T.V.A. | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 249.00 | 522 249.00 | | 522 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 823.00 | 16 470.00 | | 13 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 886.00 | 15 551.00 | | 8 886.00 |
ST Autres comptes | 241 807.00 | 238 335.00 | | 241 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 317.00 | 21 785.00 | | 25 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 464.00 | 40 004.00 | | 84 464.00 |
YT Sous‐traitance | 10 354.00 | 14 739.00 | | 10 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 334.00 | 1 646.00 | | 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 157.00 | 18 116.00 | | 14 157.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 288.00 | 103 818.00 | | 152 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 980.00 | 103 268.00 | | 124 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 364.00 | 290 410.00 | | 286 364.00 |