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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 002.00 | 60 756.00 | 150 245.00 | 211 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 307 550.00 | 60 756.00 | 3 246 794.00 | 3 307 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 614.00 | 49 999.00 | 150 614.00 | 200 614.00 |
BZ Autres créances | 162 528.00 | | 162 528.00 | 162 528.00 |
CF Disponibilités | 140 183.00 | | 140 183.00 | 140 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 996.00 | 49 999.00 | 453 996.00 | 503 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 811 546.00 | 110 756.00 | 3 700 790.00 | 3 811 546.00 |
CU Autres participations | 3 096 478.00 | | 3 096 478.00 | 3 096 478.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 888.00 | 881 888.00 | | 881 888.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 252 833.00 | 252 833.00 | | 252 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 188.00 | 83 574.00 | | 88 188.00 |
DG Autres réserves | 1 730 723.00 | 1 557 579.00 | | 1 730 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 178.00 | 177 757.00 | | 139 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 092 812.00 | 2 953 633.00 | | 3 092 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 393.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 14 337.00 | | 4 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 660.00 | 37 124.00 | | 33 660.00 |
EA Autres dettes | 370 177.00 | 377 186.00 | | 370 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 978.00 | 429 042.00 | | 607 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 790.00 | 3 382 675.00 | | 3 700 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 178.00 | 429 042.00 | | 447 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 893.00 | | 386 893.00 | 386 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 893.00 | | 386 893.00 | 386 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 429.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 190 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | | | 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 381.00 | | | 200 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 763.00 | | | -190 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 311.00 | 41 739.00 | | 19 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 970.00 | 758 520.00 | | 713 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 791.00 | 580 762.00 | | 574 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 178.00 | 177 757.00 | | 139 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 013.00 | | 395 650.00 | 3 112 013.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 112.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 112.00 | 3 096 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 112.00 | 3 307 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 002.00 | | 100 000.00 | 111 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001 010.00 | | 295 650.00 | 3 001 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 584.00 | 17 172.00 | | 43 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 584.00 | 17 172.00 | | 43 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 481.00 | 50 000.00 | 20 481.00 | 20 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 865.00 | 50 000.00 | 210 865.00 | 210 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 865.00 | 50 000.00 | 210 865.00 | 210 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 20 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 190 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UX Autres créances clients | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VB T. V. A. | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VC Groupe et associés | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 39 200.00 | 160 799.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 177.00 | 370 177.00 | | 370 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 064.00 | 22 064.00 | | 22 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 566.00 | 48 566.00 | | 48 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 812.00 | 303 812.00 | 60 000.00 | 363 812.00 |
VW T.V.A. | 30 387.00 | 30 387.00 | | 30 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 978.00 | 447 178.00 | 160 799.00 | 607 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 457.00 | 25.00 | | 4 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 639.00 | 3 392.00 | | 3 639.00 |
ST Autres comptes | 16 746.00 | 33 056.00 | | 16 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 495.00 | 461.00 | | 2 495.00 |
YT Sous‐traitance | 14 306.00 | 14 019.00 | | 14 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 449.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 899.00 | 474.00 | | 4 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 188.00 | 50 931.00 | | 37 188.00 |