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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AN Terrains | 16 229.00 | 16 221.00 | 8.00 | 16 229.00 |
AP Constructions | 130 198.00 | 102 484.00 | 27 714.00 | 130 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 843.00 | 64 486.00 | 13 357.00 | 77 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 819.00 | 44 722.00 | 15 097.00 | 59 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 186.00 | 231 531.00 | 67 656.00 | 299 186.00 |
BT Marchandises | 275 834.00 | | 275 834.00 | 275 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 747.00 | 36 961.00 | 154 786.00 | 191 747.00 |
BZ Autres créances | 43 553.00 | | 43 553.00 | 43 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 698.00 | 36 961.00 | 495 737.00 | 532 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 884.00 | 268 492.00 | 563 393.00 | 831 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 418.00 | | | 48 418.00 |
CU Autres participations | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 500.00 | 130 500.00 | | 130 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 560.00 | 3 553.00 | | 6 560.00 |
DG Autres réserves | 111 100.00 | 53 973.00 | | 111 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763.00 | 60 134.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 248 923.00 | 248 160.00 | | 248 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 992.00 | 77 218.00 | | 54 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 026.00 | 60 443.00 | | 34 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 026.00 | 178 006.00 | | 150 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 415.00 | 74 705.00 | | 66 415.00 |
EA Autres dettes | 9 010.00 | 8 689.00 | | 9 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 470.00 | 399 061.00 | | 314 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 393.00 | 647 221.00 | | 563 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 144.00 | 344 069.00 | | 282 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 111.00 | | 6 134.00 | 307 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 059.00 | 299 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 059.00 | 284 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 014.00 | | 6 134.00 | 292 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 876.00 | 28 713.00 | 14 059.00 | 216 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 259.00 | 28 713.00 | 14 059.00 | 213 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 026.00 | 150 026.00 | | 150 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 136.00 | 30 136.00 | | 30 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
UX Autres créances clients | 143 329.00 | 143 329.00 | | 143 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
VB T. V. A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 992.00 | 22 666.00 | 32 326.00 | 54 992.00 |
VI Groupe et associés | 34 026.00 | 34 026.00 | | 34 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 462.00 | 25 462.00 | | 25 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 645.00 | 190 567.00 | 58 078.00 | 248 645.00 |
VW T.V.A. | 11 227.00 | 11 227.00 | | 11 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 470.00 | 282 144.00 | 32 326.00 | 314 470.00 |