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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 769.00 | 73 301.00 | 6 468.00 | 79 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 033.00 | 140 105.00 | 71 929.00 | 212 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 018.00 | 214 721.00 | 91 297.00 | 306 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 925.00 | | 16 925.00 | 16 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 645.00 | | 301 645.00 | 301 645.00 |
BZ Autres créances | 13 859.00 | | 13 859.00 | 13 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 241.00 | | 150 241.00 | 150 241.00 |
CF Disponibilités | 423 883.00 | | 423 883.00 | 423 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 315.00 | | 911 315.00 | 911 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 332.00 | 214 721.00 | 1 002 612.00 | 1 217 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 500 929.00 | 601 843.00 | | 500 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 756.00 | -100 914.00 | | -22 756.00 |
DL TOTAL (I) | 610 174.00 | 632 929.00 | | 610 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 160.00 | 58 814.00 | | 38 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 489.00 | 97 963.00 | | 181 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 898.00 | 101 671.00 | | 136 898.00 |
EA Autres dettes | 3 357.00 | 11 108.00 | | 3 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 438.00 | 302 091.00 | | 392 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 612.00 | 935 020.00 | | 1 002 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 446.00 | 263 931.00 | | 368 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 534.00 | | | 32 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 558.00 | | 97 371.00 | 291 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 911.00 | 306 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 911.00 | 291 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 342.00 | | 97 371.00 | 277 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 651.00 | 27 073.00 | 24 002.00 | 211 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 335.00 | 27 073.00 | 24 002.00 | 210 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 489.00 | 181 489.00 | | 181 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 715.00 | 52 715.00 | | 52 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UX Autres créances clients | 301 645.00 | 301 645.00 | | 301 645.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 160.00 | 14 168.00 | 23 992.00 | 38 160.00 |
VI Groupe et associés | 32 534.00 | 32 534.00 | | 32 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 654.00 | | | 20 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 166.00 | 333 166.00 | | 333 166.00 |
VW T.V.A. | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 438.00 | 368 446.00 | 23 992.00 | 392 438.00 |