| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 806.00 | 2 293.00 | 512.00 | 2 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 392.00 | 113 855.00 | 14 536.00 | 128 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 454.00 | 116 344.00 | 15 109.00 | 131 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 453.00 | | 123 453.00 | 123 453.00 |
BZ Autres créances | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CF Disponibilités | 550 442.00 | | 550 442.00 | 550 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 429.00 | | 694 429.00 | 694 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 883.00 | 116 344.00 | 709 539.00 | 825 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 905.00 | 412 676.00 | | 496 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 238.00 | 84 229.00 | | 27 238.00 |
DL TOTAL (I) | 532 529.00 | 505 290.00 | | 532 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 85 761.00 | | 78 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 334.00 | 133 459.00 | | 75 334.00 |
EA Autres dettes | | 6 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 009.00 | 225 820.00 | | 177 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 539.00 | 731 111.00 | | 709 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 009.00 | 225 820.00 | | 177 009.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 918.00 | | 770 918.00 | 770 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 918.00 | | 770 918.00 | 770 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 196.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 194.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 678.00 | 194.00 | | 1 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 392.00 | 94.00 | | 2 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 392.00 | 94.00 | | 2 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | 100.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 25 873.00 | | 4 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 773 249.00 | 845 617.00 | | 773 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 010.00 | 761 387.00 | | 746 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 238.00 | 84 229.00 | | 27 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 199.00 | 1.00 | | 138 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 148.00 | 9 196.00 | 7 000.00 | 114 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195.00 | | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 953.00 | 9 196.00 | 7 000.00 | 113 953.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 653.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 707.00 | 78 707.00 | | 78 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 123 453.00 | 123 453.00 | | 123 453.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 450.00 | 129 450.00 | | 129 450.00 |
VW T.V.A. | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 009.00 | 177 009.00 | | 177 009.00 |