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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 293.00 | 25 109.00 | 9 184.00 | 34 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 522.00 | 114 674.00 | 22 848.00 | 137 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 354.00 | 139 783.00 | 39 571.00 | 179 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 397.00 | | 130 397.00 | 130 397.00 |
BZ Autres créances | 88 935.00 | | 88 935.00 | 88 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 412 450.00 | | 1 412 450.00 | 1 412 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 919.00 | | 1 641 919.00 | 1 641 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 821 272.00 | 139 783.00 | 1 681 490.00 | 1 821 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 026 943.00 | 1 480 931.00 | | 1 026 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 505.00 | 346 012.00 | | 148 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 448.00 | 1 837 943.00 | | 1 186 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 277.00 | 85 841.00 | | 95 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 906.00 | 355 079.00 | | 306 906.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | 684.00 | | 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 934.00 | 20 346.00 | | 91 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 041.00 | 461 950.00 | | 495 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 490.00 | 2 299 893.00 | | 1 681 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 763.00 | | 10 591.00 | 168 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 413.00 | | 7 880.00 | 26 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 022.00 | | 2 500.00 | 135 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 329.00 | | 211.00 | 7 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 163.00 | 14 620.00 | | 125 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 943.00 | 3 166.00 | | 21 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 220.00 | 11 454.00 | | 103 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 277.00 | 95 277.00 | | 95 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 549.00 | 183 549.00 | | 183 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 934.00 | 91 934.00 | | 91 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
UX Autres créances clients | 130 397.00 | 130 397.00 | | 130 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 356.00 | 79 356.00 | | 79 356.00 |
VP Divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 008.00 | 229 469.00 | 7 539.00 | 237 008.00 |
VW T.V.A. | 30 042.00 | 30 042.00 | | 30 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 041.00 | 495 041.00 | | 495 041.00 |